- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,487,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,772,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,977,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4151 | 円 |
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 787,487,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,772,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,977,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4151 | 円 |
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