- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 518,544,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,071,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 462,315,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206 | 円 |
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 518,544,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,071,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 462,315,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206 | 円 |
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