- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 621,243,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,660,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,810,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2671 | 円 |
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 621,243,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,660,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 489,810,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2671 | 円 |
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