- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 790,870,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,145,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,818,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4503 | 円 |
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 790,870,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,145,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,818,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4503 | 円 |
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