純資産
個別
- 2022年1月20日
- 1285億21万
- 2023年1月20日 +28.5%
- 1651億2127万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/04/20 9:02
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 535 14,367,379 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 68 210,009 単位型公社債投資信託 53 181,820 合計 656 14,759,208 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2023/04/20 9:02
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2023/04/20 9:02
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。2023/04/20 9:02
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2023/04/20 9:02
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/04/20 9:02
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 11,066,951,989 4.1135 45,524,749,917 4.4263 48,985,649,588 28.14 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 15,801,192,198 2.9940 47,309,996,762 3.0402 48,038,784,520 27.60 日本 親投資信託受益証券 新興国債券インデックス マザーファンド 16,379,742,193 1.8130 29,697,307,932 1.8620 30,499,079,963 17.52 日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 8,319,784,035 3.5378 29,434,193,683 3.5137 29,233,225,163 16.80 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 4,342,826,407 1.9310 8,386,054,030 1.9977 8,675,664,313 4.98 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 5,174,538,390 1.3383 6,925,587,255 1.3463 6,966,481,034 4.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.05 合計 99.05 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/04/20 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,655,224,310 0.95 合計(純資産総額) 174,054,108,891 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 172,398,884,581 99.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,655,224,310 0.95 合計(純資産総額) 174,054,108,891 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/04/20 9:02
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/04/20 9:02
(単位:百万円)第37期中間会計期間末 (2022年9月30日)
中間損益計算書第37期中間会計期間末 (2022年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/04/20 9:02
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第5期計算期間末 (2014年 1月20日) 4,684,090,831 4,689,249,062 18,162 18,182 第6期計算期間末 (2015年 1月20日) 10,344,646,326 10,354,724,017 20,530 20,550 第7期計算期間末 (2016年 1月20日) 16,216,119,873 16,216,119,873 18,276 18,276 第8期計算期間末 (2017年 1月20日) 22,647,406,597 22,647,406,597 20,148 20,148 第9期計算期間末 (2018年 1月22日) 54,410,632,155 54,410,632,155 23,375 23,375 第10期計算期間末 (2019年 1月21日) 58,898,515,081 58,898,515,081 21,463 21,463 第11期計算期間末 (2020年 1月20日) 68,600,065,515 68,600,065,515 24,407 24,407 第12期計算期間末 (2021年 1月20日) 82,775,453,215 82,775,453,215 25,904 25,904 第13期計算期間末 (2022年 1月20日) 128,500,213,822 128,500,213,822 28,327 28,327 第14期計算期間末 (2023年 1月20日) 165,121,279,899 165,121,279,899 27,925 27,925 2022年 2月末日 129,397,694,148 ― 27,671 ― 3月末日 139,918,079,035 ― 29,126 ― 4月末日 138,908,489,810 ― 28,482 ― 5月末日 142,612,789,218 ― 28,506 ― 6月末日 146,239,527,019 ― 28,602 ― 7月末日 151,031,580,699 ― 28,866 ― 8月末日 155,597,519,777 ― 29,063 ― 9月末日 154,232,178,320 ― 28,069 ― 10月末日 164,259,425,386 ― 29,267 ― 11月末日 165,321,733,293 ― 28,968 ― 12月末日 161,456,001,575 ― 27,634 ― 2023年 1月末日 169,692,912,484 ― 28,511 ― 2月末日 174,054,108,891 ― 28,814 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/04/20 9:02
e border="0">(2023年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 174,418,439,744 円 Ⅱ 負債総額 364,330,853 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 174,054,108,891 円 Ⅳ 発行済口数 60,407,046,711 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8814 円 (1万口当たり純資産額) (28,814 円) Ⅰ 資産総額 174,418,439,744 円 Ⅱ 負債総額 364,330,853 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 174,054,108,891 円 Ⅳ 発行済口数 60,407,046,711 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8814 円 (1万口当たり純資産額) (28,814 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/04/20 9:02
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2023/04/20 9:02
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2023/04/20 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2023年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 637,912,726,470 円 Ⅱ 負債総額 16,475,915,340 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 621,436,811,130 円 Ⅳ 発行済口数 461,587,737,670 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3463 円 (1万口当たり純資産額) (13,463 円) Ⅰ 資産総額 637,912,726,470 円 Ⅱ 負債総額 16,475,915,340 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 621,436,811,130 円 Ⅳ 発行済口数 461,587,737,670 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3463 円 (1万口当たり純資産額) (13,463 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2023/04/20 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2023年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 517,661,304,176 円 Ⅱ 負債総額 126,302,200 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,535,001,976 円 Ⅳ 発行済口数 259,061,339,341 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9977 円 (1万口当たり純資産額) (19,977 円) Ⅰ 資産総額 517,661,304,176 円 Ⅱ 負債総額 126,302,200 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,535,001,976 円 Ⅳ 発行済口数 259,061,339,341 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9977 円 (1万口当たり純資産額) (19,977 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2023/04/20 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2023年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 296,831,785,619 円 Ⅱ 負債総額 100,613,303 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 296,731,172,316 円 Ⅳ 発行済口数 97,601,672,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0402 円 (1万口当たり純資産額) (30,402 円) Ⅰ 資産総額 296,831,785,619 円 Ⅱ 負債総額 100,613,303 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 296,731,172,316 円 Ⅳ 発行済口数 97,601,672,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0402 円 (1万口当たり純資産額) (30,402 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2023/04/20 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2023年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 540,761,455,675 円 Ⅱ 負債総額 303,479,745 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,457,975,930 円 Ⅳ 発行済口数 122,100,266,091 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4263 円 (1万口当たり純資産額) (44,263 円) Ⅰ 資産総額 540,761,455,675 円 Ⅱ 負債総額 303,479,745 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,457,975,930 円 Ⅳ 発行済口数 122,100,266,091 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4263 円 (1万口当たり純資産額) (44,263 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 新興国債券インデックス マザーファンド2023/04/20 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2023年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 99,034,738,464 円 Ⅱ 負債総額 35,994,786 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,998,743,678 円 Ⅳ 発行済口数 53,169,159,963 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8620 円 (1万口当たり純資産額) (18,620 円) Ⅰ 資産総額 99,034,738,464 円 Ⅱ 負債総額 35,994,786 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,998,743,678 円 Ⅳ 発行済口数 53,169,159,963 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8620 円 (1万口当たり純資産額) (18,620 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 新興国株式インデックス マザーファンド2023/04/20 9:02
純資産額計算書
e border="0">(2023年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 127,059,808,568 円 Ⅱ 負債総額 217,466,520 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 126,842,342,048 円 Ⅳ 発行済口数 36,099,090,564 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5137 円 (1万口当たり純資産額) (35,137 円) Ⅰ 資産総額 127,059,808,568 円 Ⅱ 負債総額 217,466,520 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 126,842,342,048 円 Ⅳ 発行済口数 36,099,090,564 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5137 円 (1万口当たり純資産額) (35,137 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/04/20 9:02
注記表2023年 1月20日現在 負債合計 631,443,981 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/04/20 9:02
注記表2023年 1月20日現在 負債合計 1,466,799,190 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/04/20 9:02
注記表2023年 1月20日現在 負債合計 1,083,003,306 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/04/20 9:02
注記表2023年 1月20日現在 負債合計 194,214,550 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/04/20 9:02
注記表2023年 1月20日現在 負債合計 22,090,655 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/04/20 9:02
注記表2023年 1月20日現在 負債合計 247,236,378 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2023/04/20 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,278,655,929 0.21 合計(純資産総額) 621,436,811,130 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 524,584,751,550 84.41 地方債証券 日本 32,104,354,617 5.17 特殊債券 日本 35,560,973,034 5.72 社債券 日本 26,717,063,000 4.30 フランス 794,601,000 0.13 スペイン 396,412,000 0.06 小計 27,908,076,000 4.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,278,655,929 0.21 合計(純資産総額) 621,436,811,130 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,574,157,906 0.50 合計(純資産総額) 517,535,001,976 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 514,960,844,070 99.50 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,574,157,906 0.50 合計(純資産総額) 517,535,001,976 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/04/20 9:02 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,118,358,629 2.40 合計(純資産総額) 296,731,172,316 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 145,704,204,976 49.10 フランス 24,529,994,190 8.27 イタリア 21,825,088,526 7.36 ドイツ 18,857,637,254 6.36 スペイン 14,452,117,586 4.87 イギリス 14,032,130,246 4.73 中国 12,697,086,919 4.28 カナダ 6,023,480,025 2.03 ベルギー 5,347,447,013 1.80 オーストラリア 4,596,399,916 1.55 オランダ 4,368,314,591 1.47 オーストリア 3,436,361,350 1.16 メキシコ 2,496,687,614 0.84 アイルランド 1,854,827,825 0.63 マレーシア 1,611,124,874 0.54 フィンランド 1,469,466,432 0.50 シンガポール 1,332,604,149 0.45 ポーランド 1,320,365,091 0.44 デンマーク 944,231,300 0.32 イスラエル 940,367,547 0.32 ニュージーランド 637,478,156 0.21 スウェーデン 580,319,745 0.20 ノルウェー 555,078,362 0.19 小計 289,612,813,687 97.60 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,118,358,629 2.40 合計(純資産総額) 296,731,172,316 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/04/20 9:02 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,295,350,705 2.65 合計(純資産総額) 540,457,975,930 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 355,190,683,806 65.72 イギリス 24,014,976,766 4.44 カナダ 19,587,656,609 3.62 フランス 18,357,234,188 3.40 スイス 17,714,697,341 3.28 ドイツ 13,594,888,868 2.52 オーストラリア 11,450,499,606 2.12 オランダ 10,546,666,170 1.95 アイルランド 9,808,860,739 1.81 スウェーデン 5,169,459,919 0.96 デンマーク 4,787,921,295 0.89 スペイン 4,230,017,821 0.78 香港 3,323,306,576 0.61 イタリア 2,943,157,779 0.54 フィンランド 1,993,752,595 0.37 シンガポール 1,851,099,567 0.34 ジャージー 1,703,571,166 0.32 ベルギー 1,344,881,448 0.25 ノルウェー 1,153,615,151 0.21 イスラエル 1,100,394,296 0.20 ケイマン 1,009,184,297 0.19 バミューダ 842,043,132 0.16 キュラソー 828,947,912 0.15 ルクセンブルク 386,075,508 0.07 ニュージーランド 382,423,084 0.07 オーストリア 325,316,675 0.06 ポルトガル 292,960,247 0.05 リベリア 168,099,885 0.03 パナマ 124,555,127 0.02 マン島 110,706,097 0.02 小計 514,337,653,670 95.17 投資信託受益証券 オーストラリア 128,137,232 0.02 香港 75,835,544 0.01 小計 203,972,776 0.04 投資証券 アメリカ 9,951,293,012 1.84 オーストラリア 670,996,739 0.12 イギリス 261,894,981 0.05 フランス 242,828,670 0.04 シンガポール 231,479,704 0.04 香港 150,683,296 0.03 カナダ 58,262,662 0.01 ベルギー 53,559,715 0.01 小計 11,620,998,779 2.15 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,295,350,705 2.65 合計(純資産総額) 540,457,975,930 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/04/20 9:02 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況2023/04/20 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,459,720,297 3.49 合計(純資産総額) 98,998,743,678 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 ブラジル 10,080,835,617 10.18 メキシコ 10,029,020,408 10.13 インドネシア 9,874,577,368 9.97 中国 9,834,884,098 9.93 マレーシア 9,648,845,534 9.75 タイ 9,558,137,619 9.65 南アフリカ 9,396,542,157 9.49 ポーランド 6,820,169,340 6.89 チェコ 5,508,008,692 5.56 ルーマニア 3,573,465,868 3.61 コロンビア 3,479,096,848 3.51 ハンガリー 3,063,108,194 3.09 ペルー 2,265,118,334 2.29 チリ 2,121,642,127 2.14 ウルグアイ 135,792,117 0.14 ドミニカ共和国 79,854,320 0.08 フィリピン 69,924,740 0.07 小計 95,539,023,381 96.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,459,720,297 3.49 合計(純資産総額) 98,998,743,678 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #31 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況2023/04/20 9:02
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,222,601,394 2.54 合計(純資産総額) 126,842,342,048 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
