純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 2月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	536	14,901,081
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	64	218,348
単位型公社債投資信託	51	174,969
合計	651	15,294,398

2024/04/22 9:04

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/04/22 9:04

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/04/22 9:04

#4 投資制限（連結）

ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。

2024/04/22 9:04

#5 投資対象（連結）

①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/04/22 9:04

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド13,275,590,3255.711075,817,688,9286.077380,679,745,08229.44日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド20,693,415,3363.456171,519,956,6883.495372,329,694,62326.40日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド21,270,147,0732.225847,343,417,1442.252447,908,879,26717.48日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド10,994,045,9623.926743,171,339,9444.184045,999,088,30516.79日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド5,582,335,5452.616414,605,640,1982.749815,350,306,2815.60日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド6,921,516,6051.33999,274,372,1351.33669,251,299,0943.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.09合計99.09e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/04/22 9:04

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,506,028,851	0.91
合計(純資産総額)		274,025,041,503	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本271,519,012,65299.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,506,028,8510.91合計(純資産総額)274,025,041,503100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/22 9:04

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/04/22 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/04/22 9:04

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2015年 1月20日)10,344,646,32610,354,724,01720,53020,550第7期計算期間末(2016年 1月20日)16,216,119,87316,216,119,87318,27618,276第8期計算期間末(2017年 1月20日)22,647,406,59722,647,406,59720,14820,148第9期計算期間末(2018年 1月22日)54,410,632,15554,410,632,15523,37523,375第10期計算期間末(2019年 1月21日)58,898,515,08158,898,515,08121,46321,463第11期計算期間末(2020年 1月20日)68,600,065,51568,600,065,51524,40724,407第12期計算期間末(2021年 1月20日)82,775,453,21582,775,453,21525,90425,904第13期計算期間末(2022年 1月20日)128,500,213,822128,500,213,82228,32728,327第14期計算期間末(2023年 1月20日)165,121,279,899165,121,279,89927,92527,925第15期計算期間末(2024年 1月22日)251,977,890,809251,977,890,80934,05234,0522023年 2月末日174,054,108,891―28,814―3月末日179,764,777,498―28,992―4月末日184,410,662,828―29,331―5月末日193,376,135,305―30,322―6月末日210,039,649,017―32,094―7月末日215,624,621,478―32,227―8月末日224,254,910,902―32,607―9月末日225,123,973,136―31,990―10月末日225,432,318,620―31,461―11月末日239,252,154,947―33,067―12月末日242,054,363,000―33,204―2024年 1月末日256,119,754,452―34,193―2月末日274,025,041,503―35,322―

2024/04/22 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	274,842,655,197	円
Ⅱ 負債総額	817,613,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,025,041,503	円
Ⅳ 発行済口数	77,579,628,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5322	円
(1万口当たり純資産額)	(35,322	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額274,842,655,197円Ⅱ 負債総額817,613,694円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)274,025,041,503円Ⅳ 発行済口数77,579,628,708口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5322円(1万口当たり純資産額)(35,322円)

2024/04/22 9:04

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/04/22 9:04

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/04/22 9:04

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	680,942,115,416	円
Ⅱ 負債総額	17,970,586,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,971,529,184	円
Ⅳ 発行済口数	496,006,659,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3366	円
(1万口当たり純資産額)	(13,366	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額680,942,115,416円Ⅱ 負債総額17,970,586,232円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)662,971,529,184円Ⅳ 発行済口数496,006,659,360口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3366円(1万口当たり純資産額)(13,366円)

2024/04/22 9:04

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	667,702,845,364	円
Ⅱ 負債総額	307,907,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,394,938,337	円
Ⅳ 発行済口数	242,704,090,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7498	円
(1万口当たり純資産額)	(27,498	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額667,702,845,364円Ⅱ 負債総額307,907,027円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,394,938,337円Ⅳ 発行済口数242,704,090,305口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7498円(1万口当たり純資産額)(27,498円)

2024/04/22 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	323,952,119,139	円
Ⅱ 負債総額	2,053,500,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,898,618,274	円
Ⅳ 発行済口数	92,095,345,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4953	円
(1万口当たり純資産額)	(34,953	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額323,952,119,139円Ⅱ 負債総額2,053,500,865円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,898,618,274円Ⅳ 発行済口数92,095,345,456口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4953円(1万口当たり純資産額)(34,953円)

2024/04/22 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	701,297,289,195	円
Ⅱ 負債総額	603,572,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,693,716,432	円
Ⅳ 発行済口数	115,296,033,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0773	円
(1万口当たり純資産額)	(60,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額701,297,289,195円Ⅱ 負債総額603,572,763円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)700,693,716,432円Ⅳ 発行済口数115,296,033,402口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0773円(1万口当たり純資産額)(60,773円)

2024/04/22 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	134,538,127,405	円
Ⅱ 負債総額	36,233,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,501,893,503	円
Ⅳ 発行済口数	59,715,931,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2524	円
(1万口当たり純資産額)	(22,524	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額134,538,127,405円Ⅱ 負債総額36,233,902円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)134,501,893,503円Ⅳ 発行済口数59,715,931,757口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2524円(1万口当たり純資産額)(22,524円)

2024/04/22 9:04

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	183,981,079,972	円
Ⅱ 負債総額	250,239,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,730,840,525	円
Ⅳ 発行済口数	43,912,239,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1840	円
(1万口当たり純資産額)	(41,840	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額183,981,079,972円Ⅱ 負債総額250,239,447円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,730,840,525円Ⅳ 発行済口数43,912,239,425口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1840円(1万口当たり純資産額)(41,840円)

2024/04/22 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月22日現在
負債合計	3,872,361,317
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/22 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月22日現在
負債合計	1,144,234,187
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/22 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月22日現在
負債合計	178,227,834
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/22 9:04

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月22日現在
負債合計	1,846,185,367
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/22 9:04

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月22日現在
負債合計	85,481,413
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/22 9:04

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月22日現在
負債合計	175,334,245
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/22 9:04

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,375,962,921	0.21
合計(純資産総額)		662,971,529,184	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本561,249,444,73084.66地方債証券日本32,731,503,4894.94特殊債券日本36,799,150,0445.55国際機関299,403,0000.05小計37,098,553,0445.60社債券日本29,022,233,0004.38フランス1,394,325,0000.21韓国99,507,0000.02小計30,516,065,0004.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,375,962,9210.21合計(純資産総額)662,971,529,184100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/04/22 9:04

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,262,540,097	0.79
合計(純資産総額)		667,394,938,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本662,132,398,24099.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,262,540,0970.79合計(純資産総額)667,394,938,337100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,691,404,075	1.77
合計(純資産総額)		321,898,618,274	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ149,850,079,40646.55中国26,747,071,2178.31フランス25,641,675,1177.97イタリア23,207,032,7917.21ドイツ19,915,584,3936.19イギリス16,494,579,9845.12スペイン15,367,456,3354.77カナダ6,319,071,4261.96ベルギー5,484,232,3361.70オランダ4,617,552,2701.43オーストラリア4,289,827,6061.33オーストリア3,772,042,9761.17メキシコ2,742,124,4690.85アイルランド1,797,106,8410.56ポーランド1,674,266,5240.52フィンランド1,623,908,9700.50マレーシア1,567,338,5550.49シンガポール1,278,896,4860.40イスラエル1,047,597,3640.33デンマーク854,849,6620.27ニュージーランド734,061,0510.23スウェーデン644,907,3140.20ノルウェー535,951,1060.17小計316,207,214,19998.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,691,404,0751.77合計(純資産総額)321,898,618,274100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,493,152,773	1.35
合計(純資産総額)		700,693,716,432	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ492,337,117,45770.26イギリス25,759,860,4243.68カナダ22,749,422,5613.25フランス21,309,692,2453.04スイス20,880,249,4562.98ドイツ16,502,556,2102.36オランダ13,941,958,7131.99アイルランド13,131,250,5871.87オーストラリア12,649,159,2811.81デンマーク6,917,445,7270.99スウェーデン6,055,860,0460.86スペイン4,742,764,2270.68イタリア3,793,912,0780.54香港2,932,423,0150.42シンガポール2,036,746,4070.29フィンランド1,936,158,1540.28ジャージー1,608,534,4710.23イスラエル1,454,454,3480.21ベルギー1,430,987,4570.20ノルウェー1,140,447,9600.16バミューダ928,706,0650.13ケイマン874,908,8890.12キュラソー800,271,9410.11ニュージーランド545,003,7480.08リベリア380,341,2290.05ルクセンブルク368,833,6570.05オーストリア343,114,5470.05ポルトガル310,647,8720.04パナマ167,379,4080.02マン島86,470,8700.01小計678,116,679,05096.78新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア64,893,3040.01香港57,544,9870.01小計122,438,2910.02投資証券アメリカ11,191,782,9201.60オーストラリア842,021,2670.12フランス261,314,5620.04シンガポール239,920,6300.03イギリス191,777,7590.03香港125,300,1750.02カナダ57,171,8770.01ベルギー52,157,1280.01小計12,961,446,3181.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,493,152,7731.35合計(純資産総額)700,693,716,432100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,070,176,644	4.51
合計(純資産総額)		134,501,893,503	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア13,214,653,7559.82中国13,166,107,7749.79ブラジル13,160,560,2659.78メキシコ13,101,943,1139.74マレーシア13,065,954,7029.71タイ12,854,733,5799.56南アフリカ10,587,971,8507.87ポーランド10,244,258,4357.62チェコ8,193,805,7416.09コロンビア5,931,995,0144.41ルーマニア5,198,998,3153.87ハンガリー4,022,832,5402.99ペルー2,969,747,6062.21チリ2,246,838,3201.67ウルグアイ257,393,7440.19ドミニカ共和国213,922,1060.16小計128,431,716,85995.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,070,176,6444.51合計(純資産総額)134,501,893,503100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/22 9:04

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,068,283,479	6.57
合計(純資産総額)		183,730,840,525	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド30,370,271,14916.53台湾27,952,995,53015.21ケイマン24,756,015,80713.47韓国21,569,441,33311.74中国17,668,183,5189.62ブラジル9,067,708,8194.94サウジアラビア7,522,355,2904.09南アフリカ4,354,679,7482.37メキシコ4,201,157,8272.29インドネシア3,333,979,3071.81タイ2,887,820,3391.57マレーシア2,318,795,4551.26アラブ首長国連邦2,134,167,8971.16ポーランド1,594,684,9000.87カタール1,496,330,3450.81香港1,469,462,4530.80クウェート1,388,307,6100.76トルコ1,207,828,2760.66フィリピン1,078,658,4930.59ギリシャ882,403,1390.48チリ796,723,8540.43バミューダ702,819,9880.38アメリカ625,237,3490.34ハンガリー457,538,2540.25チェコ244,292,6660.13ルクセンブルク237,475,7200.13エジプト187,670,6650.10イギリス185,656,4630.10コロンビア174,566,5430.10ペルー38,313,6630.02シンガポール26,091,6420.01オランダ17,552,4470.01ロシア1250.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計170,949,186,61493.04投資信託受益証券ブラジル386,907,0990.21メキシコ141,440,3670.08小計528,347,4660.29投資証券メキシコ185,022,9660.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,068,283,4796.57合計(純資産総額)183,730,840,525100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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