純資産
個別
- 2024年1月22日
- 2519億7789万
- 2025年1月20日 +48.09%
- 3731億5417万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/04/18 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 523 15,637,340 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 54 195,520 単位型公社債投資信託 52 169,578 合計 629 16,002,438 - #2 信託報酬等（連結）
- ①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。2025/04/18 9:00
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2025/04/18 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。2025/04/18 9:00
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2025/04/18 9:00
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/04/18 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 15,214,797,209 7.3283 111,499,305,823 6.9917 106,377,297,646 28.43 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 27,585,525,391 3.6396 100,402,979,553 3.5655 98,356,190,781 26.29 日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 14,359,564,286 4.6618 66,941,645,780 4.6944 67,409,538,584 18.02 日本 親投資信託受益証券 新興国債券インデックス マザーファンド 28,117,728,229 2.3250 65,374,193,441 2.2960 64,558,304,013 17.25 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 7,131,832,719 2.8512 20,334,627,468 2.8210 20,118,900,100 5.38 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 10,146,079,580 1.2964 13,154,148,421 1.2845 13,032,639,220 3.48
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.84 合計 98.84 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/04/18 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,325,390,422 1.16 合計(純資産総額) 374,178,260,766 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 369,852,870,344 98.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,325,390,422 1.16 合計(純資産総額) 374,178,260,766 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/18 9:00
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/18 9:00
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/04/18 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7期計算期間末 (2016年 1月20日) 16,216,119,873 16,216,119,873 18,276 18,276 第8期計算期間末 (2017年 1月20日) 22,647,406,597 22,647,406,597 20,148 20,148 第9期計算期間末 (2018年 1月22日) 54,410,632,155 54,410,632,155 23,375 23,375 第10期計算期間末 (2019年 1月21日) 58,898,515,081 58,898,515,081 21,463 21,463 第11期計算期間末 (2020年 1月20日) 68,600,065,515 68,600,065,515 24,407 24,407 第12期計算期間末 (2021年 1月20日) 82,775,453,215 82,775,453,215 25,904 25,904 第13期計算期間末 (2022年 1月20日) 128,500,213,822 128,500,213,822 28,327 28,327 第14期計算期間末 (2023年 1月20日) 165,121,279,899 165,121,279,899 27,925 27,925 第15期計算期間末 (2024年 1月22日) 251,977,890,809 251,977,890,809 34,052 34,052 第16期計算期間末 (2025年 1月20日) 373,154,174,969 373,154,174,969 38,512 38,512 2024年 2月末日 274,025,041,503 ― 35,322 ― 3月末日 289,319,434,018 ― 36,158 ― 4月末日 301,413,750,162 ― 36,858 ― 5月末日 313,333,560,324 ― 37,274 ― 6月末日 333,428,280,809 ― 38,721 ― 7月末日 333,025,366,946 ― 37,074 ― 8月末日 332,563,002,214 ― 36,302 ― 9月末日 342,709,221,886 ― 36,911 ― 10月末日 361,746,316,318 ― 38,491 ― 11月末日 358,192,468,255 ― 37,717 ― 12月末日 375,283,370,138 ― 39,132 ― 2025年 1月末日 378,911,836,379 ― 38,788 ― 2月末日 374,178,260,766 ― 37,701 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/04/18 9:00
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 374,789,427,453 円 Ⅱ 負債総額 611,166,687 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 374,178,260,766 円 Ⅳ 発行済口数 99,249,103,433 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7701 円 (1万口当たり純資産額) (37,701 円) Ⅰ 資産総額 374,789,427,453 円 Ⅱ 負債総額 611,166,687 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 374,178,260,766 円 Ⅳ 発行済口数 99,249,103,433 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7701 円 (1万口当たり純資産額) (37,701 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/04/18 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2025/04/18 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内債券インデックス マザーファンド2025/04/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 732,321,079,600 円 Ⅱ 負債総額 19,435,053,324 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 712,886,026,276 円 Ⅳ 発行済口数 554,978,669,077 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2845 円 (1万口当たり純資産額) (12,845 円) Ⅰ 資産総額 732,321,079,600 円 Ⅱ 負債総額 19,435,053,324 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 712,886,026,276 円 Ⅳ 発行済口数 554,978,669,077 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2845 円 (1万口当たり純資産額) (12,845 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内株式インデックス マザーファンド2025/04/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 744,532,145,956 円 Ⅱ 負債総額 37,444,641,342 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 707,087,504,614 円 Ⅳ 発行済口数 250,652,943,625 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8210 円 (1万口当たり純資産額) (28,210 円) Ⅰ 資産総額 744,532,145,956 円 Ⅱ 負債総額 37,444,641,342 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 707,087,504,614 円 Ⅳ 発行済口数 250,652,943,625 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8210 円 (1万口当たり純資産額) (28,210 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国債券インデックス マザーファンド2025/04/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 375,719,747,887 円 Ⅱ 負債総額 183,547,594 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 375,536,200,293 円 Ⅳ 発行済口数 105,326,353,265 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5655 円 (1万口当たり純資産額) (35,655 円) Ⅰ 資産総額 375,719,747,887 円 Ⅱ 負債総額 183,547,594 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 375,536,200,293 円 Ⅳ 発行済口数 105,326,353,265 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5655 円 (1万口当たり純資産額) (35,655 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国株式インデックス マザーファンド2025/04/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 819,421,538,175 円 Ⅱ 負債総額 576,653,246 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 818,844,884,929 円 Ⅳ 発行済口数 117,117,248,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9917 円 (1万口当たり純資産額) (69,917 円) Ⅰ 資産総額 819,421,538,175 円 Ⅱ 負債総額 576,653,246 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 818,844,884,929 円 Ⅳ 発行済口数 117,117,248,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.9917 円 (1万口当たり純資産額) (69,917 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 新興国債券インデックス マザーファンド2025/04/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 158,870,592,873 円 Ⅱ 負債総額 45,701,998 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,824,890,875 円 Ⅳ 発行済口数 69,175,669,086 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2960 円 (1万口当たり純資産額) (22,960 円) Ⅰ 資産総額 158,870,592,873 円 Ⅱ 負債総額 45,701,998 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 158,824,890,875 円 Ⅳ 発行済口数 69,175,669,086 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2960 円 (1万口当たり純資産額) (22,960 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 新興国株式インデックス マザーファンド2025/04/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2025年 2月28日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 233,249,115,163 円 Ⅱ 負債総額 1,848,584,649 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 231,400,530,514 円 Ⅳ 発行済口数 49,293,013,016 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6944 円 (1万口当たり純資産額) (46,944 円) Ⅰ 資産総額 233,249,115,163 円 Ⅱ 負債総額 1,848,584,649 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 231,400,530,514 円 Ⅳ 発行済口数 49,293,013,016 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6944 円 (1万口当たり純資産額) (46,944 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/18 9:00
注記表2025年 1月20日現在 負債合計 1,883,126,627 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/18 9:00
注記表2025年 1月20日現在 負債合計 166,775,626 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/18 9:00
注記表2025年 1月20日現在 負債合計 445,652,616 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/04/18 9:00
注記表2025年 1月20日現在 負債合計 2,434,075,830 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/04/18 9:00
注記表2025年 1月20日現在 負債合計 235,442,252 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/04/18 9:00
注記表2025年 1月20日現在 負債合計 364,808,104 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/04/18 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,001,570,889 0.28 合計(純資産総額) 712,886,026,276 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 603,314,501,460 84.63 地方債証券 日本 36,018,230,651 5.05 特殊債券 日本 38,228,139,276 5.36 国際機関 297,099,000 0.04 小計 38,525,238,276 5.40 社債券 日本 31,145,414,000 4.37 フランス 1,682,324,000 0.24 韓国 99,512,000 0.01 オーストラリア 99,235,000 0.01 小計 33,026,485,000 4.63 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,001,570,889 0.28 合計(純資産総額) 712,886,026,276 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #27 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,957,590,184 0.84 合計(純資産総額) 707,087,504,614 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 701,129,914,430 99.16 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,957,590,184 0.84 合計(純資産総額) 707,087,504,614 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/04/18 9:00 - #28 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,423,499,772 2.51 合計(純資産総額) 375,536,200,293 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 174,559,453,974 46.48 中国 41,175,023,969 10.96 フランス 26,317,905,508 7.01 イタリア 24,444,506,072 6.51 ドイツ 20,770,369,422 5.53 イギリス 18,883,872,114 5.03 スペイン 15,976,498,189 4.25 カナダ 7,269,193,442 1.94 ベルギー 5,666,064,450 1.51 オランダ 4,519,778,295 1.20 オーストラリア 4,422,435,382 1.18 オーストリア 3,959,436,530 1.05 メキシコ 2,881,076,667 0.77 ポルトガル 2,137,343,170 0.57 ポーランド 2,065,469,828 0.55 マレーシア 1,842,609,417 0.49 フィンランド 1,807,881,109 0.48 アイルランド 1,724,532,520 0.46 シンガポール 1,393,654,379 0.37 イスラエル 1,311,166,572 0.35 ニュージーランド 990,555,396 0.26 デンマーク 822,610,028 0.22 スウェーデン 618,148,129 0.16 ノルウェー 553,115,959 0.15 小計 366,112,700,521 97.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,423,499,772 2.51 合計(純資産総額) 375,536,200,293 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/04/18 9:00 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,822,762,481 1.81 合計(純資産総額) 818,844,884,929 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 583,107,074,323 71.21 イギリス 30,337,518,947 3.70 カナダ 26,085,049,564 3.19 スイス 22,855,416,059 2.79 フランス 21,440,898,896 2.62 ドイツ 20,103,807,694 2.46 アイルランド 15,026,861,929 1.84 オランダ 13,299,714,285 1.62 オーストラリア 13,138,717,872 1.60 スウェーデン 6,899,720,147 0.84 スペイン 6,019,844,143 0.74 デンマーク 5,757,843,738 0.70 イタリア 4,961,087,267 0.61 香港 3,086,894,913 0.38 シンガポール 2,617,379,451 0.32 フィンランド 2,115,272,253 0.26 イスラエル 1,983,865,534 0.24 ベルギー 1,564,592,851 0.19 ルクセンブルク 1,470,076,685 0.18 ケイマン 1,245,414,359 0.15 ノルウェー 1,201,302,119 0.15 ジャージー 1,049,620,850 0.13 バミューダ 860,645,020 0.11 リベリア 680,862,923 0.08 キュラソー 676,113,873 0.08 ニュージーランド 562,560,926 0.07 オーストリア 427,980,551 0.05 パナマ 305,500,866 0.04 ポルトガル 279,345,332 0.03 マン島 70,111,610 0.01 小計 789,231,094,980 96.38 新株予約権証券 カナダ - - 投資信託受益証券 香港 60,394,950 0.01 オーストラリア 58,549,055 0.01 小計 118,944,005 0.01 投資証券 アメリカ 12,940,146,026 1.58 オーストラリア 812,496,260 0.10 フランス 301,596,749 0.04 シンガポール 199,294,193 0.02 イギリス 192,939,938 0.02 香港 164,017,700 0.02 ベルギー 41,715,526 0.01 カナダ 19,877,071 0.00 小計 14,672,083,463 1.79 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,822,762,481 1.81 合計(純資産総額) 818,844,884,929 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/04/18 9:00 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,765,669,674 3.63 合計(純資産総額) 158,824,890,875 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 15,659,637,977 9.86 マレーシア 15,360,224,716 9.67 インドネシア 15,207,660,853 9.58 中国 15,122,702,043 9.52 タイ 14,311,881,798 9.01 南アフリカ 12,258,440,033 7.72 インド 12,184,706,454 7.67 ポーランド 10,867,510,856 6.84 ブラジル 9,726,616,357 6.12 チェコ 8,179,957,851 5.15 コロンビア 6,159,700,588 3.88 ルーマニア 5,212,296,582 3.28 ハンガリー 3,608,772,155 2.27 ペルー 3,205,122,362 2.02 チリ 2,961,792,815 1.86 トルコ 2,401,681,474 1.51 ドミニカ共和国 349,603,578 0.22 ウルグアイ 280,912,709 0.18 小計 153,059,221,201 96.37 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,765,669,674 3.63 合計(純資産総額) 158,824,890,875 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/04/18 9:00 - #31 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,374,094,708 4.05 合計(純資産総額) 231,400,530,514 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 43,024,888,942 18.59 台湾 41,567,338,667 17.96 インド 37,270,564,129 16.11 中国 24,131,306,616 10.43 韓国 21,041,144,636 9.09 サウジアラビア 8,991,694,267 3.89 ブラジル 8,043,403,862 3.48 南アフリカ 6,140,982,919 2.65 メキシコ 3,667,073,221 1.58 アラブ首長国連邦 3,106,239,438 1.34 マレーシア 3,090,088,121 1.34 インドネシア 2,719,266,123 1.18 タイ 2,650,979,476 1.15 ポーランド 2,048,920,612 0.89 香港 2,022,931,670 0.87 カタール 1,776,028,333 0.77 クウェート 1,753,596,731 0.76 トルコ 1,365,881,371 0.59 ギリシャ 1,113,748,903 0.48 フィリピン 1,081,913,758 0.47 チリ 1,019,573,308 0.44 バミューダ 813,276,852 0.35 アメリカ 718,919,899 0.31 ハンガリー 604,466,866 0.26 イギリス 397,045,491 0.17 ルクセンブルク 345,417,366 0.15 チェコ 330,409,783 0.14 コロンビア 281,502,537 0.12 エジプト 108,844,550 0.05 シンガポール 80,126,200 0.03 ペルー 70,804,881 0.03 ロシア - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 221,378,379,528 95.67 投資信託受益証券 ブラジル 314,461,418 0.14 メキシコ 129,622,212 0.06 小計 444,083,630 0.19 投資証券 メキシコ 203,972,648 0.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,374,094,708 4.05 合計(純資産総額) 231,400,530,514 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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