有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,484,019,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,325,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,332,693,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,389,511,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,162 | 円) |
(参考)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,192,741,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,677,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,667,064,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,949,430,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,606 | 円) |
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