- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,884,336,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,010,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,803,325,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,314,659,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,955 | 円) |
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,884,336,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,010,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,803,325,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,314,659,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,955 | 円) |
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