- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/20-2025/08/18)
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,761,054,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,649,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,590,404,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,973,884,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,278 | 円) |
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,761,054,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,649,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,590,404,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,973,884,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (44,278 | 円) |
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