- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/08/19)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,501,009,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,954,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,410,055,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,784,574,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8021 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,021 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,501,009,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,954,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,410,055,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,784,574,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8021 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,021 | 円) |
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