剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年1月22日至 平成25年7月22日	当期自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		29,271,312	18,163,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△478,878,937	427,586,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		233,042,188	178,731,976
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,902,284	818,301
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,139,904	177,913,675
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,080,022	106,690,846
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,315,945	106,690,846
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,764,077	-
分配金		533,630,081	417,265,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)		427,586,772	682,692,514

2014/04/18 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/18 9:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/04/18 9:24

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	[平成25年7月22日現在]	[平成26年1月20日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		4,403,683,102	5,412,200,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,908,155,947	3,048,840,222

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/18 9:24