有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 自 平成25年1月22日 至 平成25年7月22日	当期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第39条により、平成25年1月20日が休日のため、当特定期間期首を平成25年1月22日とし、平成25年7月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成25年7月22日としております。このため当特定期間は182日となっております。	特定期間期首の取扱い 信託約款第39条により、平成25年7月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成25年7月23日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (平成25年7月22日現在)	当期 (平成26年1月20日現在)
1.元本の推移
期首元本額	4,567,473,238円	5,704,802,997円
期中追加設定元本額	2,540,303,968円	3,075,894,420円
期中一部解約元本額	1,402,974,209円	1,773,706,621円
2.特定期間末日における受益権の総数	5,704,802,997口	7,006,990,796口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年1月22日 至 平成25年7月22日			当期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第47期(平成25年1月22日から平成25年2月20日までの分配金計算期間)			第53期(平成25年7月23日から平成25年8月20日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	1,276,290円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	179,946,172円	収益調整金額	C	593,060,076円
分配準備積立金額	D	82,899,137円	分配準備積立金額	D	440,451,053円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,121,599円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,033,511,129円
当ファンドの期末残存口数	F	4,503,279,733口	当ファンドの期末残存口数	F	5,919,145,396口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	586.49円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,746.03円
1万口当たり分配金額	H	0円	1万口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	0円
第48期(平成25年2月21日から平成25年3月21日までの分配金計算期間)			第54期(平成25年8月21日から平成25年9月20日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	1,994,921円	費用控除後の配当等収益額	A	2,104,423円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	151,306,995円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	181,472,158円	収益調整金額	C	645,641,936円
分配準備積立金額	D	81,367,782円	分配準備積立金額	D	430,568,895円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,141,856円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,078,315,254円
当ファンドの期末残存口数	F	4,480,988,517口	当ファンドの期末残存口数	F	6,163,502,596口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	928.67円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,749.50円
1万口当たり分配金額	H	0円	1万口当たり分配金額	H	250円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,087,564円
第49期(平成25年3月22日から平成25年4月22日までの分配金計算期間)			第55期(平成25年9月21日から平成25年10月21日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	33,877,573円	費用控除後の配当等収益額	A	35,250,945円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	334,753,714円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	183,584,372円	収益調整金額	C	730,979,583円
分配準備積立金額	D	218,152,997円	分配準備積立金額	D	272,197,817円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,368,656円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,428,345円
当ファンドの期末残存口数	F	4,324,090,417口	当ファンドの期末残存口数	F	6,676,206,643口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,781.54円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,555.40円
1万口当たり分配金額	H	300円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	129,722,712円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,028,619円
第50期(平成25年4月23日から平成25年5月20日までの分配金計算期間)			第56期(平成25年10月22日から平成25年11月20日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	2,913,704円	費用控除後の配当等収益額	A	891,518円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	487,992,112円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,553,762円
収益調整金額	C	257,242,101円	収益調整金額	C	770,579,013円
分配準備積立金額	D	432,692,601円	分配準備積立金額	D	273,808,780円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,180,840,518円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,833,073円
当ファンドの期末残存口数	F	4,655,265,612口	当ファンドの期末残存口数	F	6,846,373,848口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,536.54円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,565.52円
1万口当たり分配金額	H	500円	1万口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,763,280円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	0円
第51期(平成25年5月21日から平成25年6月20日までの分配金計算期間)			第57期(平成25年11月21日から平成25年12月20日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	11,151円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	164,973,930円
収益調整金額	C	464,908,001円	収益調整金額	C	804,865,842円
分配準備積立金額	D	654,216,078円	分配準備積立金額	D	275,709,503円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,119,124,079円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,560,426円
当ファンドの期末残存口数	F	5,495,135,338口	当ファンドの期末残存口数	F	6,902,221,650口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,036.56円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,804.55円
1万口当たり分配金額	H	0円	1万口当たり分配金額	H	200円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,044,433円
第52期(平成25年6月21日から平成25年7月22日までの分配金計算期間)			第58期(平成25年12月21日から平成26年1月20日までの分配金計算期間)
費用控除後の配当等収益額	A	5,196,119円	費用控除後の配当等収益額	A	5,452,584円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	242,143,560円
収益調整金額	C	543,137,064円	収益調整金額	C	838,512,298円
分配準備積立金額	D	618,853,778円	分配準備積立金額	D	285,968,963円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,167,186,961円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,077,405円
当ファンドの期末残存口数	F	5,704,802,997口	当ファンドの期末残存口数	F	7,006,990,796口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,045.95円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,958.13円
1万口当たり分配金額	H	300円	1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	171,144,089円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,104,861円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成25年1月22日 至 平成25年7月22日	当期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託が保有または取引を行っている金融商品は株式であり、当該金融商品には、金融商品市場における相場の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 自 平成25年1月22日 至 平成25年7月22日	当期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表に計上されている各科目の貸借対照表日における時価は、貸借対照表計上額と同額であるため、記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年7月22日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	504,452,793円
合計	504,452,793円

当期(平成26年1月20日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	261,697,767円
合計	261,697,767円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

区分	前期 (平成25年7月22日現在)	当期 (平成26年1月20日現在)
一口当たり純資産額	1.0750円	1.0974円
(一万口当たり純資産額)	(10,750円)	(10,974円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。