有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第39条により、平成27年7月20日が休日のため、当特定期間期末を平成27年7月21日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年1月20日現在	当期 平成27年7月21日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,710,487,851円	6,573,062,686円
期中追加設定元本額	1,608,405,654円	2,284,660,366円
期中一部解約元本額	2,745,830,819円	1,673,310,452円
2.受益権の総数	6,573,062,686口	7,184,412,600口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日			当期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第65期 (平成26年7月23日から平成26年8月20日まで)			第71期 (平成27年1月21日から平成27年2月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,782,164円	費用控除後の配当等収益額	A	3,063,101円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	32,314,508円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	384,617,879円
収益調整金額	C	989,554,357円	収益調整金額	C	969,813,051円
分配準備積立金額	D	162,886,171円	分配準備積立金額	D	384,454,303円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,186,537,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,741,948,334円
当ファンドの期末残存口数	F	7,340,073,789口	当ファンドの期末残存口数	F	6,556,453,840口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,616.50円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,656.82円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	60.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,680,147円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,338,723円
第66期 (平成26年8月21日から平成26年9月22日まで)			第72期 (平成27年2月21日から平成27年3月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,240,128円	費用控除後の配当等収益額	A	2,172,761円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	225,992,220円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	465,052,624円
収益調整金額	C	926,422,309円	収益調整金額	C	969,676,194円
分配準備積立金額	D	166,800,747円	分配準備積立金額	D	683,041,366円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,455,404円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,119,942,945円
当ファンドの期末残存口数	F	6,847,509,560口	当ファンドの期末残存口数	F	6,364,262,760口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,929.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,330.98円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,475,095円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,735,415円
第67期 (平成26年9月23日から平成26年10月20日まで)			第73期 (平成27年3月21日から平成27年4月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	46,350,541円	費用控除後の配当等収益額	A	38,811,894円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	920,121,126円	収益調整金額	C	1,080,803,867円
分配準備積立金額	D	310,965,408円	分配準備積立金額	D	1,021,694,684円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,437,075円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,141,310,445円
当ファンドの期末残存口数	F	6,726,236,661口	当ファンドの期末残存口数	F	6,560,733,236口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,899.16円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,263.80円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,178,709円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,682,199円
第68期 (平成26年10月21日から平成26年11月20日まで)			第74期 (平成27年4月21日から平成27年5月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	935,589円	費用控除後の配当等収益額	A	5,182,041円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	435,268,528円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	248,060,868円
収益調整金額	C	846,441,552円	収益調整金額	C	1,127,337,186円
分配準備積立金額	D	297,528,679円	分配準備積立金額	D	999,037,723円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,580,174,348円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,379,617,818円
当ファンドの期末残存口数	F	6,120,081,430口	当ファンドの期末残存口数	F	6,575,013,861口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,581.92円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,619.15円
10,000口当たり分配金額	H	600.00円	10,000口当たり分配金額	H	100.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	367,204,885円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,750,138円
第69期 (平成26年11月21日から平成26年12月22日まで)			第75期 (平成27年5月21日から平成27年6月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,876円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	115,817,537円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	899,489,033円	収益調整金額	C	1,225,512,257円
分配準備積立金額	D	352,587,813円	分配準備積立金額	D	1,145,233,512円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,367,898,259円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,370,745,769円
当ファンドの期末残存口数	F	6,317,399,938口	当ファンドの期末残存口数	F	6,736,712,845口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165.26円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,519.12円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,173,999円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第70期 (平成26年12月23日から平成27年1月20日まで)			第76期 (平成27年6月23日から平成27年7月21日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	5,562,480円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	121,729,142円
収益調整金額	C	958,530,540円	収益調整金額	C	1,413,981,493円
分配準備積立金額	D	399,113,098円	分配準備積立金額	D	1,114,532,162円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,357,643,638円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,655,805,277円
当ファンドの期末残存口数	F	6,573,062,686口	当ファンドの期末残存口数	F	7,184,412,600口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,065.45円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,696.60円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	100.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,844,126円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日	当期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式であり、当該金融商品には、金融商品市場における相場の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日	当期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月21日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年1月20日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△3,448,931
合計	△3,448,931

当期(平成27年7月21日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	159,664,403
合計	159,664,403

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年1月20日現在)	当期 (平成27年7月21日現在)
1口当たり純資産額	1.1042円	1.2605円
(1万口当たり純資産額)	(11,042円)	(12,605円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。