訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第39条により、2018年1月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2018年1月23日としております。このため当特定期間は179日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年1月22日現在	当期 2018年7月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,026,080,179円	6,859,923,723円
期中追加設定元本額	1,211,231,421円	3,108,469,272円
期中一部解約元本額	1,377,387,877円	583,913,178円
2.受益権の総数	6,859,923,723口	9,384,479,817口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年7月21日 至 2018年1月22日			当期 自 2018年1月23日 至 2018年7月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第101期 (2017年7月21日から2017年8月21日まで)			第107期 (2018年1月23日から2018年2月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,695,435,602円	収益調整金額	C	1,878,750,523円
分配準備積立金額	D	176,058,669円	分配準備積立金額	D	666,802,925円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,871,494,271円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,545,553,448円
当ファンドの期末残存口数	F	6,969,937,514口	当ファンドの期末残存口数	F	7,211,170,788口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,685.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,530.00円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第102期 (2017年8月22日から2017年9月20日まで)			第108期 (2018年2月21日から2018年3月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,839,457円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	100,931,379円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,693,708,783円	収益調整金額	C	2,067,625,679円
分配準備積立金額	D	172,287,729円	分配準備積立金額	D	659,152,478円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,969,767,348円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,726,778,157円
当ファンドの期末残存口数	F	6,949,370,542口	当ファンドの期末残存口数	F	7,724,335,153口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,834.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,530.09円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,493,705円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第103期 (2017年9月21日から2017年10月20日まで)			第109期 (2018年3月21日から2018年4月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	41,741,027円	費用控除後の配当等収益額	A	53,569,604円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	299,306,320円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,635,278,065円	収益調整金額	C	2,228,966,326円
分配準備積立金額	D	195,720,887円	分配準備積立金額	D	652,169,643円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,172,046,299円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,934,705,573円
当ファンドの期末残存口数	F	6,694,839,442口	当ファンドの期末残存口数	F	8,156,055,415口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,244.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,598.17円
10,000口当たり分配金額	H	160.00円	10,000口当たり分配金額	H	210.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,117,431円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	171,277,163円
第104期 (2017年10月21日から2017年11月20日まで)			第110期 (2018年4月21日から2018年5月21日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	952,246円	費用控除後の配当等収益額	A	4,124,695円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	215,213,739円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,603,692,528円	収益調整金額	C	2,325,514,753円
分配準備積立金額	D	408,906,056円	分配準備積立金額	D	527,396,282円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,228,764,569円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,857,035,730円
当ファンドの期末残存口数	F	6,525,142,124口	当ファンドの期末残存口数	F	8,419,814,265口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,415.63円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,393.21円
10,000口当たり分配金額	H	160.00円	10,000口当たり分配金額	H	210.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,402,273円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	176,816,099円
第105期 (2017年11月21日から2017年12月20日まで)			第111期 (2018年5月22日から2018年6月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	78,591,518円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,643,583,974円	収益調整金額	C	2,547,361,579円
分配準備積立金額	D	504,771,150円	分配準備積立金額	D	351,968,320円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,226,946,642円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,899,329,899円
当ファンドの期末残存口数	F	6,598,838,642口	当ファンドの期末残存口数	F	9,108,143,072口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,374.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,183.22円
10,000口当たり分配金額	H	60.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,593,031円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第106期 (2017年12月21日から2018年1月22日まで)			第112期 (2018年6月21日から2018年7月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,044,052円	費用控除後の配当等収益額	A	5,214,965円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	267,365,615円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,741,483,358円	収益調整金額	C	2,639,349,649円
分配準備積立金額	D	532,765,211円	分配準備積立金額	D	348,296,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,558,658,236円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,992,860,973円
当ファンドの期末残存口数	F	6,859,923,723口	当ファンドの期末残存口数	F	9,384,479,817口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,729.84円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,189.14円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,198,474円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年7月21日 至 2018年1月22日	当期 自 2018年1月23日 至 2018年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年7月21日 至 2018年1月22日	当期 自 2018年1月23日 至 2018年7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年1月22日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	298,858,923
合計	298,858,923

当期(2018年7月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△8,457,781
合計	△8,457,781

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年1月22日現在)	当期 (2018年7月20日現在)
1口当たり純資産額	1.2030円	1.0841円
(1万口当たり純資産額)	(12,030円)	(10,841円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。