有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第39条により、平成30年1月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成30年1月22日としております。このため当特定期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年7月20日現在	当期 平成30年1月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,552,889,122円	7,026,080,179円
期中追加設定元本額	816,332,675円	1,211,231,421円
期中一部解約元本額	1,343,141,618円	1,377,387,877円
2.受益権の総数	7,026,080,179口	6,859,923,723口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日			当期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第95期 (平成29年1月21日から平成29年2月20日まで)			第101期 (平成29年7月21日から平成29年8月21日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,054,178円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,783,535,124円	収益調整金額	C	1,695,435,602円
分配準備積立金額	D	130,055,790円	分配準備積立金額	D	176,058,669円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,916,645,092円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,871,494,271円
当ファンドの期末残存口数	F	7,397,712,324口	当ファンドの期末残存口数	F	6,969,937,514口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,590.85円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,685.08円
10,000口当たり分配金額	H	65.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,085,130円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第96期 (平成29年2月21日から平成29年3月21日まで)			第102期 (平成29年8月22日から平成29年9月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,804,498円	費用控除後の配当等収益額	A	2,839,457円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	116,050,348円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	100,931,379円
収益調整金額	C	1,772,281,138円	収益調整金額	C	1,693,708,783円
分配準備積立金額	D	83,119,156円	分配準備積立金額	D	172,287,729円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,255,140円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,969,767,348円
当ファンドの期末残存口数	F	7,345,545,009口	当ファンドの期末残存口数	F	6,949,370,542口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,687.66円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,834.43円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	100.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,455,450円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,493,705円
第97期 (平成29年3月22日から平成29年4月20日まで)			第103期 (平成29年9月21日から平成29年10月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	39,565,084円	費用控除後の配当等収益額	A	41,741,027円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	299,306,320円
収益調整金額	C	1,765,293,934円	収益調整金額	C	1,635,278,065円
分配準備積立金額	D	125,663,531円	分配準備積立金額	D	195,720,887円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,930,522,549円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,172,046,299円
当ファンドの期末残存口数	F	7,306,004,068口	当ファンドの期末残存口数	F	6,694,839,442口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,642.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,244.34円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	160.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,918,012円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,117,431円
第98期 (平成29年4月21日から平成29年5月22日まで)			第104期 (平成29年10月21日から平成29年11月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,162,069円	費用控除後の配当等収益額	A	952,246円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	181,097,454円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	215,213,739円
収益調整金額	C	1,714,028,318円	収益調整金額	C	1,603,692,528円
分配準備積立金額	D	137,538,650円	分配準備積立金額	D	408,906,056円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,035,826,491円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,228,764,569円
当ファンドの期末残存口数	F	7,087,597,350口	当ファンドの期末残存口数	F	6,525,142,124口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,872.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,415.63円
10,000口当たり分配金額	H	360.00円	10,000口当たり分配金額	H	160.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	255,153,504円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,402,273円
第99期 (平成29年5月23日から平成29年6月20日まで)			第105期 (平成29年11月21日から平成29年12月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	183,568,341円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	78,591,518円
収益調整金額	C	1,702,682,603円	収益調整金額	C	1,643,583,974円
分配準備積立金額	D	64,208,614円	分配準備積立金額	D	504,771,150円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,950,459,558円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,226,946,642円
当ファンドの期末残存口数	F	7,032,740,789口	当ファンドの期末残存口数	F	6,598,838,642口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,773.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,374.73円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	60.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,327,407円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,593,031円
第100期 (平成29年6月21日から平成29年7月20日まで)			第106期 (平成29年12月21日から平成30年1月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,245,021円	費用控除後の配当等収益額	A	17,044,052円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,852,961円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	267,365,615円
収益調整金額	C	1,705,579,492円	収益調整金額	C	1,741,483,358円
分配準備積立金額	D	172,898,703円	分配準備積立金額	D	532,765,211円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,893,576,177円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,558,658,236円
当ファンドの期末残存口数	F	7,026,080,179口	当ファンドの期末残存口数	F	6,859,923,723口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,695.04円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,729.84円
10,000口当たり分配金額	H	10.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,026,080円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,198,474円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日	当期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日	当期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年7月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	25,392,550
合計	25,392,550

当期(平成30年1月22日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	298,858,923
合計	298,858,923

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年7月20日現在)	当期 (平成30年1月22日現在)
1口当たり純資産額	1.1168円	1.2030円
(1万口当たり純資産額)	(11,168円)	(12,030円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。