有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第39条により、平成26年7月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成26年7月22日としております。このため当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年1月20日現在	当期 平成26年7月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,704,802,997円	7,006,990,796円
期中追加設定元本額	3,075,894,420円	2,170,612,103円
期中一部解約元本額	1,773,706,621円	1,467,115,048円
2.受益権の総数	7,006,990,796口	7,710,487,851口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日			当期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第53期 (平成25年7月23日から平成25年8月20日まで)			第59期 (平成26年1月21日から平成26年2月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	593,060,076円	収益調整金額	C	987,687,440円
分配準備積立金額	D	440,451,053円	分配準備積立金額	D	421,026,745円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,033,511,129円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,408,714,185円
当ファンドの期末残存口数	F	5,919,145,396口	当ファンドの期末残存口数	F	7,789,843,387口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,746.03円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,808.39円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第54期 (平成25年8月21日から平成25年9月20日まで)			第60期 (平成26年2月21日から平成26年3月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,104,423円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	645,641,936円	収益調整金額	C	1,044,323,319円
分配準備積立金額	D	430,568,895円	分配準備積立金額	D	413,587,450円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,078,315,254円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,457,910,769円
当ファンドの期末残存口数	F	6,163,502,596口	当ファンドの期末残存口数	F	8,061,663,671口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,749.50円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,808.43円
10,000口当たり分配金額	H	250.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	154,087,564円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第55期 (平成25年9月21日から平成25年10月21日まで)			第61期 (平成26年3月21日から平成26年4月21日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	35,250,945円	費用控除後の配当等収益額	A	63,407,286円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	730,979,583円	収益調整金額	C	1,063,787,381円
分配準備積立金額	D	272,197,817円	分配準備積立金額	D	402,587,019円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,038,428,345円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,529,781,686円
当ファンドの期末残存口数	F	6,676,206,643口	当ファンドの期末残存口数	F	8,105,145,457口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,555.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,887.41円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	100.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,028,619円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,051,454円
第56期 (平成25年10月22日から平成25年11月20日まで)			第62期 (平成26年4月22日から平成26年5月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	891,518円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,553,762円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	770,579,013円	収益調整金額	C	1,084,164,897円
分配準備積立金額	D	273,808,780円	分配準備積立金額	D	380,086,914円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,833,073円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,464,251,811円
当ファンドの期末残存口数	F	6,846,373,848口	当ファンドの期末残存口数	F	8,191,681,752口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,565.52円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,787.47円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
第57期 (平成25年11月21日から平成25年12月20日まで)			第63期 (平成26年5月21日から平成26年6月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,151円	費用控除後の配当等収益額	A	9,552円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	164,973,930円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	50,919,220円
収益調整金額	C	804,865,842円	収益調整金額	C	1,041,432,737円
分配準備積立金額	D	275,709,503円	分配準備積立金額	D	355,109,520円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,560,426円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,447,471,029円
当ファンドの期末残存口数	F	6,902,221,650口	当ファンドの期末残存口数	F	7,812,885,341口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,804.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,852.65円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	300.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,044,433円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,386,560円
第58期 (平成25年12月21日から平成26年1月20日まで)			第64期 (平成26年6月21日から平成26年7月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,452,584円	費用控除後の配当等収益額	A	3,718,264円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	242,143,560円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,039,215円
収益調整金額	C	838,512,298円	収益調整金額	C	1,032,872,808円
分配準備積立金額	D	285,968,963円	分配準備積立金額	D	164,374,401円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,372,077,405円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,226,004,688円
当ファンドの期末残存口数	F	7,006,990,796口	当ファンドの期末残存口数	F	7,710,487,851口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,958.13円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,590.02円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,104,861円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,420,975円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日	当期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式であり、当該金融商品には、金融商品市場における相場の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年7月23日 至 平成26年1月20日	当期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年1月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	261,697,767
合計	261,697,767

当期(平成26年7月22日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	44,043,890
合計	44,043,890

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年1月20日現在)	当期 (平成26年7月22日現在)
1口当たり純資産額	1.0974円	1.0597円
(1万口当たり純資産額)	(10,974円)	(10,597円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。