有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2023年 1月20日現在	当期2023年 7月20日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2023年 1月20日現在	当期 2023年 7月20日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	6,527,050,202円	7,340,056,184円
	期中追加設定元本額	1,633,496,794円	822,220,708円
	期中一部解約元本額	820,490,812円	1,439,934,381円
2.	受益権の総数	7,340,056,184口	6,722,342,511口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日				当期 自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第161期 (2022年 7月21日から2022年 8月22日まで)				第167期 (2023年 1月21日から2023年 2月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	12,303円		費用控除後の配当等収益額	A	545,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,398,487,034円		収益調整金額	C	2,694,944,501円
	分配準備積立金額	D	620,272,102円		分配準備積立金額	D	590,011,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,018,771,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,285,501,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,831,956,052口		当ファンドの期末残存口数	F	7,347,519,867口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,418.58円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,471.56円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	第162期 (2022年 8月23日から2022年 9月20日まで)				第168期 (2023年 2月21日から2023年 3月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,436,414,191円		収益調整金額	C	2,672,396,263円
	分配準備積立金額	D	608,251,598円		分配準備積立金額	D	578,315,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,044,665,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,250,711,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,890,462,954口		当ファンドの期末残存口数	F	7,269,682,606口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,418.65円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,471.58円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	第163期 (2022年 9月21日から2022年10月20日まで)				第169期 (2023年 3月21日から2023年 4月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	56,136,633円		費用控除後の配当等収益額	A	71,016,376円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,552,682,796円		収益調整金額	C	2,659,681,060円
	分配準備積立金額	D	602,690,564円		分配準備積立金額	D	566,172,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,211,509,993円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,296,869,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,139,581,635口		当ファンドの期末残存口数	F	7,212,815,897口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,498.15円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,570.83円
	10,000口当たり分配金額	H	40.00円		10,000口当たり分配金額	H	120.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,558,326円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,553,790円
	第164期 (2022年10月21日から2022年11月21日まで)				第170期 (2023年 4月21日から2023年 5月22日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	3,124,558円		費用控除後の配当等収益額	A	5,001,322円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	251,124,170円
	収益調整金額	C	2,579,720,395円		収益調整金額	C	2,553,513,558円
	分配準備積立金額	D	613,688,244円		分配準備積立金額	D	518,401,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,196,533,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,328,041,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,162,931,393口		当ファンドの期末残存口数	F	6,901,744,797口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,462.59円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,821.99円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,312,213円
	第165期 (2022年11月22日から2022年12月20日まで)				第171期 (2023年 5月23日から2023年 6月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	324,117,423円
	収益調整金額	C	2,652,412,701円		収益調整金額	C	2,453,122,742円
	分配準備積立金額	D	598,894,591円		分配準備積立金額	D	683,327,838円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,251,307,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,460,568,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,285,675,408口		当ファンドの期末残存口数	F	6,600,235,554口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,462.59円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,243.07円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,201,648円
	第166期 (2022年12月21日から2023年 1月20日まで)				第172期 (2023年 6月21日から2023年 7月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	5,961,024円		費用控除後の配当等収益額	A	204,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,682,197,000円		収益調整金額	C	2,542,478,537円
	分配準備積立金額	D	593,453,561円		分配準備積立金額	D	935,208,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,281,611,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,477,891,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,340,056,184口		当ファンドの期末残存口数	F	6,722,342,511口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,470.81円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,173.62円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,056,397円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日	当期 自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日	当期 自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2023年 1月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	25,830,201
合計	25,830,201

 
当期(2023年 7月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△112,934,629
合計	△112,934,629

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2023年 1月20日現在)	当期 (2023年 7月20日現在)
1口当たり純資産額	1.0957円	1.2433円
(1万口当たり純資産額)	(10,957円)	(12,433円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。