有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第39条により、平成26年7月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成26年7月23日としております。このため当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年7月22日現在	当期 平成27年1月20日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,006,990,796円	7,710,487,851円
期中追加設定元本額	2,170,612,103円	1,608,405,654円
期中一部解約元本額	1,467,115,048円	2,745,830,819円
2.受益権の総数	7,710,487,851口	6,573,062,686口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日			当期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第59期 (平成26年1月21日から平成26年2月20日まで)			第65期 (平成26年7月23日から平成26年8月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	1,782,164円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	32,314,508円
収益調整金額	C	987,687,440円	収益調整金額	C	989,554,357円
分配準備積立金額	D	421,026,745円	分配準備積立金額	D	162,886,171円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,408,714,185円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,186,537,200円
当ファンドの期末残存口数	F	7,789,843,387口	当ファンドの期末残存口数	F	7,340,073,789口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,808.39円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,616.50円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,680,147円
第60期 (平成26年2月21日から平成26年3月20日まで)			第66期 (平成26年8月21日から平成26年9月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	2,240,128円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	225,992,220円
収益調整金額	C	1,044,323,319円	収益調整金額	C	926,422,309円
分配準備積立金額	D	413,587,450円	分配準備積立金額	D	166,800,747円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,457,910,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,455,404円
当ファンドの期末残存口数	F	8,061,663,671口	当ファンドの期末残存口数	F	6,847,509,560口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,808.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,929.81円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	100.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,475,095円
第61期 (平成26年3月21日から平成26年4月21日まで)			第67期 (平成26年9月23日から平成26年10月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	63,407,286円	費用控除後の配当等収益額	A	46,350,541円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,063,787,381円	収益調整金額	C	920,121,126円
分配準備積立金額	D	402,587,019円	分配準備積立金額	D	310,965,408円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,529,781,686円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,437,075円
当ファンドの期末残存口数	F	8,105,145,457口	当ファンドの期末残存口数	F	6,726,236,661口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,887.41円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,899.16円
10,000口当たり分配金額	H	100.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,051,454円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,178,709円
第62期 (平成26年4月22日から平成26年5月20日まで)			第68期 (平成26年10月21日から平成26年11月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	935,589円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	435,268,528円
収益調整金額	C	1,084,164,897円	収益調整金額	C	846,441,552円
分配準備積立金額	D	380,086,914円	分配準備積立金額	D	297,528,679円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,464,251,811円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,580,174,348円
当ファンドの期末残存口数	F	8,191,681,752口	当ファンドの期末残存口数	F	6,120,081,430口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,787.47円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,581.92円
10,000口当たり分配金額	H	0円	10,000口当たり分配金額	H	600.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	367,204,885円
第63期 (平成26年5月21日から平成26年6月20日まで)			第69期 (平成26年11月21日から平成26年12月22日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,552円	費用控除後の配当等収益額	A	3,876円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	50,919,220円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	115,817,537円
収益調整金額	C	1,041,432,737円	収益調整金額	C	899,489,033円
分配準備積立金額	D	355,109,520円	分配準備積立金額	D	352,587,813円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,447,471,029円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,367,898,259円
当ファンドの期末残存口数	F	7,812,885,341口	当ファンドの期末残存口数	F	6,317,399,938口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,852.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165.26円
10,000口当たり分配金額	H	300.00円	10,000口当たり分配金額	H	100.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,386,560円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,173,999円
第64期 (平成26年6月21日から平成26年7月22日まで)			第70期 (平成26年12月23日から平成27年1月20日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,718,264円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,039,215円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,032,872,808円	収益調整金額	C	958,530,540円
分配準備積立金額	D	164,374,401円	分配準備積立金額	D	399,113,098円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,226,004,688円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,357,643,638円
当ファンドの期末残存口数	F	7,710,487,851口	当ファンドの期末残存口数	F	6,573,062,686口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,590.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,065.45円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	0円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,420,975円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日	当期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式であり、当該金融商品には、金融商品市場における相場の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月22日	当期 自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年7月22日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	44,043,890
合計	44,043,890

当期(平成27年1月20日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△3,448,931
合計	△3,448,931

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年7月22日現在)	当期 (平成27年1月20日現在)
1口当たり純資産額	1.0597円	1.1042円
(1万口当たり純資産額)	(10,597円)	(11,042円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。