有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第39条により、2024年 1月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2024年 1月23日とし、2024年 7月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2024年 7月22日としております。このため当特定期間は182日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2024年 1月22日現在	当期2024年 7月22日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2024年 1月22日現在	当期 2024年 7月22日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	6,722,342,511円	6,775,868,533円
	期中追加設定元本額	1,121,578,520円	630,864,991円
	期中一部解約元本額	1,068,052,498円	727,975,279円
2.	受益権の総数	6,775,868,533口	6,678,758,245口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日				当期 自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第173期 (2023年 7月21日から2023年 8月21日まで)				第179期 (2024年 1月23日から2024年 2月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	207,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	239,980,572円
	収益調整金額	C	2,626,262,737円		収益調整金額	C	2,682,215,166円
	分配準備積立金額	D	860,270,028円		分配準備積立金額	D	1,246,523,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,486,532,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,168,926,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,831,477,086口		当ファンドの期末残存口数	F	6,671,465,993口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,103.61円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,248.87円
	10,000口当たり分配金額	H	70.00円		10,000口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,820,339円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,364,528円
	第174期 (2023年 8月22日から2023年 9月20日まで)				第180期 (2024年 2月21日から2024年 3月21日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	3,542,516円		費用控除後の配当等収益額	A	4,681,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	264,856,454円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	484,593,034円
	収益調整金額	C	2,644,273,753円		収益調整金額	C	2,603,683,243円
	分配準備積立金額	D	792,243,634円		分配準備積立金額	D	1,388,475,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,704,916,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,481,433,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,827,052,669口		当ファンドの期末残存口数	F	6,455,720,820口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,426.78円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,941.78円
	10,000口当たり分配金額	H	70.00円		10,000口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,789,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,962,185円
	第175期 (2023年 9月21日から2023年10月20日まで)				第181期 (2024年 3月22日から2024年 4月22日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	51,023,296円		費用控除後の配当等収益額	A	53,989,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,671,226,074円		収益調整金額	C	2,664,833,190円
	分配準備積立金額	D	991,627,922円		分配準備積立金額	D	1,816,467,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,713,877,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,535,290,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,837,059,786口		当ファンドの期末残存口数	F	6,515,546,950口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,431.97円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,960.71円
	10,000口当たり分配金額	H	100.00円		10,000口当たり分配金額	H	325.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,370,597円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	211,755,275円
	第176期 (2023年10月21日から2023年11月20日まで)				第182期 (2024年 4月23日から2024年 5月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	3,271,617円		費用控除後の配当等収益額	A	6,945,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,770,964,786円		収益調整金額	C	2,692,554,737円
	分配準備積立金額	D	960,398,445円		分配準備積立金額	D	1,645,897,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,734,634,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,345,398,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,997,956,614口		当ファンドの期末残存口数	F	6,537,965,001口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,336.74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,646.39円
	10,000口当たり分配金額	H	65.00円		10,000口当たり分配金額	H	285.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,486,717円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	186,332,002円
	第177期 (2023年11月21日から2023年12月20日まで)				第183期 (2024年 5月21日から2024年 6月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,786,237,568円		収益調整金額	C	2,760,113,378円
	分配準備積立金額	D	901,839,097円		分配準備積立金額	D	1,447,188,644円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,688,076,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,207,302,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,995,925,933口		当ファンドの期末残存口数	F	6,613,788,251口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,271.73円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,361.39円
	10,000口当たり分配金額	H	65.00円		10,000口当たり分配金額	H	285.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,473,518円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,492,965円
	第178期 (2023年12月21日から2024年 1月22日まで)				第184期 (2024年 6月21日から2024年 7月22日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	19,520,990円		費用控除後の配当等収益額	A	14,112,503円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	486,577,282円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,788,981円
	収益調整金額	C	2,709,232,610円		収益調整金額	C	2,815,322,802円
	分配準備積立金額	D	818,930,993円		分配準備積立金額	D	1,243,069,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,034,261,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,078,293,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,775,868,533口		当ファンドの期末残存口数	F	6,678,758,245口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,953.84円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,106.35円
	10,000口当たり分配金額	H	65.00円		10,000口当たり分配金額	H	285.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,043,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	190,344,609円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日	当期 自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日	当期 自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2024年 1月22日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	558,534,331
合計	558,534,331

 
当期(2024年 7月22日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	310,070,942
合計	310,070,942

 
(デリバティブ取引等に関する注記)  
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2024年 1月22日現在)	当期 (2024年 7月22日現在)
1口当たり純資産額	1.3373円	1.3289円
(1万口当たり純資産額)	(13,373円)	(13,289円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。