有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)                                                                         

前期 2021年 7月20日現在	当期 2022年 1月20日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2021年 7月20日現在	当期 2022年 1月20日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	5,532,769,531円	5,507,316,637円
	期中追加設定元本額	679,708,842円	1,296,907,729円
	期中一部解約元本額	705,161,736円	815,629,872円
2.	受益権の総数	5,507,316,637口	5,988,594,494口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日				当期 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第143期 (2021年 1月21日から2021年 2月22日まで)				第149期 (2021年 7月21日から2021年 8月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	542,904円		費用控除後の配当等収益額	A	1,148,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	270,383,089円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,573,962,272円		収益調整金額	C	1,778,243,028円
	分配準備積立金額	D	555,793,300円		分配準備積立金額	D	480,107,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,400,681,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,259,498,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,404,912,656口		当ファンドの期末残存口数	F	5,725,431,259口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,441.65円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,946.42円
	10,000口当たり分配金額	H	40.00円		10,000口当たり分配金額	H	170.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,619,650円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,332,331円
	第144期 (2021年 2月23日から2021年 3月22日まで)				第150期 (2021年 8月21日から2021年 9月21日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	2,033,444円		費用控除後の配当等収益額	A	2,577,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	111,503,220円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	467,967,128円
	収益調整金額	C	1,556,985,746円		収益調整金額	C	1,831,611,447円
	分配準備積立金額	D	777,179,258円		分配準備積立金額	D	365,752,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,447,701,668円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,667,908,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,302,903,328口		当ファンドの期末残存口数	F	5,818,531,250口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,615.75円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,585.16円
	10,000口当たり分配金額	H	40.00円		10,000口当たり分配金額	H	170.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,211,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,915,031円
	第145期 (2021年 3月23日から2021年 4月20日まで)				第151期 (2021年 9月22日から2021年10月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	38,062,506円		費用控除後の配当等収益額	A	41,375,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,536,622,030円		収益調整金額	C	1,936,201,412円
	分配準備積立金額	D	849,269,173円		分配準備積立金額	D	720,754,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,423,953,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,698,331,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,213,962,458口		当ファンドの期末残存口数	F	6,015,763,075口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,648.95円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,485.41円
	10,000口当たり分配金額	H	195.00円		10,000口当たり分配金額	H	35.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,672,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,055,170円
	第146期 (2021年 4月21日から2021年 5月20日まで)				第152期 (2021年10月21日から2021年11月22日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	3,317,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,548,661,317円		収益調整金額	C	1,986,242,794円
	分配準備積立金額	D	773,435,301円		分配準備積立金額	D	727,178,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,322,096,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,716,739,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,213,484,772口		当ファンドの期末残存口数	F	6,096,853,735口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,454.01円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,455.95円
	10,000口当たり分配金額	H	170.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,629,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,193,707円
	第147期 (2021年 5月21日から2021年 6月21日まで)				第153期 (2021年11月23日から2021年12月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,636,791,724円		収益調整金額	C	1,975,412,981円
	分配準備積立金額	D	675,885,465円		分配準備積立金額	D	699,516,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,312,677,189円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,674,929,967円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,398,379,766口		当ファンドの期末残存口数	F	6,030,090,779口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,284.00円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,435.96円
	10,000口当たり分配金額	H	170.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,772,456円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,060,181円
	第148期 (2021年 6月22日から2021年 7月20日まで)				第154期 (2021年12月21日から2022年 1月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	95,581円		費用控除後の配当等収益額	A	1,913,490円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,687,796,942円		収益調整金額	C	1,965,909,010円
	分配準備積立金額	D	578,004,748円		分配準備積立金額	D	678,655,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,265,897,271円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,646,477,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,507,316,637口		当ファンドの期末残存口数	F	5,988,594,494口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,114.32円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,419.19円
	10,000口当たり分配金額	H	170.00円		10,000口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,624,382円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,977,188円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日	当期 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日	当期 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2021年 7月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	5,731,304
合計	5,731,304

 
当期(2022年 1月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△6,480,539
合計	△6,480,539

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2021年 7月20日現在)	当期 (2022年 1月20日現在)
1口当たり純資産額	1.1582円	1.1659円
(1万口当たり純資産額)	(11,582円)	(11,659円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。