有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/21-2025/07/22)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第39条により、2025年 7月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2025年 7月22日としております。このため当特定期間は183日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2025年 1月20日現在	当期 2025年 7月22日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2025年 1月20日現在	当期 2025年 7月22日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	6,678,758,245円	6,804,489,360円
	期中追加設定元本額	825,548,965円	208,780,684円
	期中一部解約元本額	699,817,850円	917,519,498円
2.	受益権の総数	6,804,489,360口	6,095,750,546口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日				当期 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第185期 (2024年 7月23日から2024年 8月20日まで)				第191期 (2025年 1月21日から2025年 2月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,869,819,391円		収益調整金額	C	2,874,803,059円
	分配準備積立金額	D	1,067,872,457円		分配準備積立金額	D	533,935,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,937,691,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,408,738,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,764,191,980口		当ファンドの期末残存口数	F	6,606,365,159口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,821.36円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,159.77円
	10,000口当たり分配金額	H	285.00円		10,000口当たり分配金額	H	35.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	192,779,471円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,122,278円
	第186期 (2024年 8月21日から2024年 9月20日まで)				第192期 (2025年 2月21日から2025年 3月21日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	3,966,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,965,464,829円		収益調整金額	C	2,845,053,759円
	分配準備積立金額	D	868,356,849円		分配準備積立金額	D	502,377,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,833,821,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,351,397,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,924,656,914口		当ファンドの期末残存口数	F	6,531,828,492口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,536.47円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,130.85円
	10,000口当たり分配金額	H	285.00円		10,000口当たり分配金額	H	35.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,352,722円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,861,399円
	第187期 (2024年 9月21日から2024年10月21日まで)				第193期 (2025年 3月22日から2025年 4月21日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	58,849,736円		費用控除後の配当等収益額	A	53,468,725円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,070,623,869円		収益調整金額	C	2,828,301,161円
	分配準備積立金額	D	663,084,891円		分配準備積立金額	D	472,947,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,792,558,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,354,717,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,108,166,599口		当ファンドの期末残存口数	F	6,478,042,277口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,335.48円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,178.58円
	10,000口当たり分配金額	H	80.00円		10,000口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,865,332円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,912,169円
	第188期 (2024年10月22日から2024年11月20日まで)				第194期 (2025年 4月22日から2025年 5月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	5,184,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,063,565,316円		収益調整金額	C	2,797,784,394円
	分配準備積立金額	D	648,481,254円		分配準備積立金額	D	492,200,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,712,046,570円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,295,169,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,063,114,869口		当ファンドの期末残存口数	F	6,402,460,096口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,255.53円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,146.70円
	10,000口当たり分配金額	H	35.00円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,720,902円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	第189期 (2024年11月21日から2024年12月20日まで)				第195期 (2025年 5月21日から2025年 6月20日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	140,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,987,002,935円		収益調整金額	C	2,744,442,484円
	分配準備積立金額	D	601,035,350円		分配準備積立金額	D	485,196,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,588,038,285円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,229,779,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,872,930,292口		当ファンドの期末残存口数	F	6,275,133,633口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,220.51円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,146.93円
	10,000口当たり分配金額	H	35.00円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,055,256円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
	第190期 (2024年12月21日から2025年 1月20日まで)				第196期 (2025年 6月21日から2025年 7月22日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	6,263,304円		費用控除後の配当等収益額	A	15,913,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,959,630,825円		収益調整金額	C	2,666,404,474円
	分配準備積立金額	D	568,888,707円		分配準備積立金額	D	471,053,257円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,534,782,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,153,371,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,804,489,360口		当ファンドの期末残存口数	F	6,095,750,546口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,194.76円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,173.04円
	10,000口当たり分配金額	H	35.00円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,815,712円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日	当期 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2024年 7月23日 至 2025年 1月20日	当期 自 2025年 1月21日 至 2025年 7月22日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2025年 1月20日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	20,833,604
合計	20,833,604

 
当期(2025年 7月22日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	151,065,878
合計	151,065,878

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2025年 1月20日現在)	当期 (2025年 7月22日現在)
1口当たり純資産額	1.2168円	1.2225円
(1万口当たり純資産額)	(12,168円)	(12,225円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。