剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年7月23日至 平成26年1月20日	当期自 平成26年1月21日至 平成26年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,163,690	38,220,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)		427,586,772	682,692,514
剰余金増加額又は欠損金減少額		178,731,976	87,794,046
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	818,301	5,407,155
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,913,675	82,386,891
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,690,846	36,506,060
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,690,846	36,498,777
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,283
分配金		417,265,477	330,858,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)		682,692,514	460,632,416

2014/10/20 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/20 9:31

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/10/20 9:31

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,412,200,837	5,307,385,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,048,840,222	3,096,114,553

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/20 9:31