剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年1月21日至 平成28年7月20日	当期自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,952,896	30,270,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△85,144,277	△44,953,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,451,583	30,652,727
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,471,430	3,936,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,980,153	26,715,949
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,931,566	63,784,276
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,013,298	63,314,162
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,918,268	470,114
分配金		100,438,236	355,005,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,953,727	684,303,204

2017/04/20 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/20 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/04/20 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,742,344,729	5,836,403,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,823,495,173	6,533,763,194

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 9:12