有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年1月21日至平成28年7月20日	当期自平成28年7月21日至平成29年1月20日
営業収益
	受取利息	195	-
	有価証券売買等損益	213,427,926	1,217,262,782
	営業収益合計	213,428,121	1,217,262,782
営業費用
	支払利息	3,727	6,262
	受託者報酬	2,395,059	2,338,757
	委託者報酬	67,061,612	65,485,056
	その他費用	1,811,850	1,768,370
	営業費用合計	71,272,248	69,598,445
営業利益又は営業損失(△)		142,155,873	1,147,664,337
経常利益又は経常損失(△)		142,155,873	1,147,664,337
当期純利益又は当期純損失(△)		142,155,873	1,147,664,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,952,896	30,270,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△85,144,277	△44,953,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,451,583	30,652,727
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,471,430	3,936,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,980,153	26,715,949
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,931,566	63,784,276
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,013,298	63,314,162
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,918,268	470,114
分配金		100,438,236	355,005,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,953,727	684,303,204