有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年7月23日至 2020年1月20日	当期自 2020年1月21日至 2020年7月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,193,839,559	△567,580,212
	営業収益合計	1,193,839,559	△567,580,212
営業費用
	支払利息	21,177	16,025
	受託者報酬	2,377,756	1,897,123
	委託者報酬	66,577,031	53,119,356
	その他費用	1,307,990	1,432,586
	営業費用合計	70,283,954	56,465,090
営業利益又は営業損失(△)		1,123,555,605	△624,045,302
経常利益又は経常損失(△)		1,123,555,605	△624,045,302
当期純利益又は当期純損失(△)		1,123,555,605	△624,045,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,577,756	2,430,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△366,384,428	652,510,289
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,255,302	44,412,401
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,022,774	39,389,765
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,232,528	5,022,636
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,647,287	41,562,642
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,906,203	21,165,265
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,741,084	20,397,377
分配金		30,691,147	29,019,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		652,510,289	△135,383