有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年1月23日至 2018年7月20日	当期自 2018年7月21日至 2019年1月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	△453,950,726	△979,260,215
	営業収益合計	△453,950,726	△979,260,215
営業費用
	支払利息	11,249	18,059
	受託者報酬	2,390,552	2,757,289
	委託者報酬	66,935,515	77,204,089
	その他費用	1,613,657	1,528,947
	営業費用合計	70,950,973	81,508,384
営業利益又は営業損失(△)		△524,901,699	△1,060,768,599
経常利益又は経常損失(△)		△524,901,699	△1,060,768,599
当期純利益又は当期純損失(△)		△524,901,699	△1,060,768,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,965,067	165,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,392,685,481	788,902,929
剰余金増加額又は欠損金減少額		333,719,021	65,542,243
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,485,038
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,719,021	61,057,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,471,679	39,072,540
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,471,679	30,620,122
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,452,418
分配金		348,093,262	183,690,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)		788,902,929	△429,252,129