有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年7月22日至平成28年1月20日	当期自平成28年1月21日至平成28年7月20日
営業収益
	受取利息	-	195
	有価証券売買等損益	△1,486,718,495	213,427,926
	営業収益合計	△1,486,718,495	213,428,121
営業費用
	支払利息	-	3,727
	受託者報酬	2,409,024	2,395,059
	委託者報酬	67,452,559	67,061,612
	その他費用	1,418,630	1,811,850
	営業費用合計	71,280,213	71,272,248
営業利益又は営業損失(△)		△1,557,998,708	142,155,873
経常利益又は経常損失(△)		△1,557,998,708	142,155,873
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,557,998,708	142,155,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,671,214	△2,952,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,871,221,145	△85,144,277
剰余金増加額又は欠損金減少額		298,416,056	14,451,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,471,430
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,416,056	5,980,153
剰余金減少額又は欠損金増加額		140,513,602	18,931,566
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,513,602	4,013,298
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,918,268
分配金		544,597,954	100,438,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,144,277	△44,953,727