有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年7月21日至平成29年1月20日	当期自平成29年1月21日至平成29年7月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,217,262,782	736,566,269
	営業収益合計	1,217,262,782	736,566,269
営業費用
	支払利息	6,262	7,947
	受託者報酬	2,338,757	2,139,850
	委託者報酬	65,485,056	59,915,730
	その他費用	1,768,370	1,618,039
	営業費用合計	69,598,445	63,681,566
営業利益又は営業損失(△)		1,147,664,337	672,884,703
経常利益又は経常損失(△)		1,147,664,337	672,884,703
当期純利益又は当期純損失(△)		1,147,664,337	672,884,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,270,141	22,060,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△44,953,727	684,303,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,652,727	84,966,539
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,936,778	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,715,949	84,966,539
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,784,276	123,818,679
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,314,162	123,818,679
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	470,114	-
分配金		355,005,716	475,965,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)		684,303,204	820,310,071