有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日	当期自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△567,580,212	1,352,049,246
	営業収益合計	△567,580,212	1,352,049,246
営業費用
	支払利息	16,025	17,344
	受託者報酬	1,897,123	1,905,265
	委託者報酬	53,119,356	53,347,457
	その他費用	1,432,586	1,712,885
	営業費用合計	56,465,090	56,982,951
営業利益又は営業損失(△)		△624,045,302	1,295,066,295
経常利益又は経常損失(△)		△624,045,302	1,295,066,295
当期純利益又は当期純損失(△)		△624,045,302	1,295,066,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,430,282	46,414,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		652,510,289	△135,383
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,412,401	15,853,977
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,389,765	6,234
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,022,636	15,847,743
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,562,642	112,868,748
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,165,265	112,541,989
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,397,377	326,759
分配金		29,019,847	119,614,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△135,383	1,031,887,039