有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年7月21日至 2019年1月21日	当期自 2019年1月22日至 2019年7月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△979,260,215	151,033,357
	営業収益合計	△979,260,215	151,033,357
営業費用
	支払利息	18,059	22,733
	受託者報酬	2,757,289	2,565,975
	委託者報酬	77,204,089	71,847,232
	その他費用	1,528,947	1,415,033
	営業費用合計	81,508,384	75,850,973
営業利益又は営業損失(△)		△1,060,768,599	75,182,384
経常利益又は経常損失(△)		△1,060,768,599	75,182,384
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,060,768,599	75,182,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		165,556	△1,510,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		788,902,929	△429,252,129
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,542,243	30,341,968
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,485,038	30,341,968
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,057,205	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,072,540	9,678,583
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,620,122	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,452,418	9,678,583
分配金		183,690,606	34,489,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△429,252,129	△366,384,428