剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日	当期自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		30,270,141	22,060,113
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△44,953,727	684,303,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,652,727	84,966,539
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,936,778	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,715,949	84,966,539
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,784,276	123,818,679
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,314,162	123,818,679
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	470,114	-
分配金		355,005,716	475,965,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)		684,303,204	820,310,071

2017/10/20 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/20 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/10/20 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,836,403,226	4,979,386,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,533,763,194	6,584,570,919

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/20 9:09