剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日	当期自 平成29年7月21日至 平成30年1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,060,113	19,646,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)		684,303,204	820,310,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,966,539	201,868,851
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,966,539	201,868,851
剰余金減少額又は欠損金増加額		123,818,679	191,634,544
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,818,679	191,634,544
分配金		475,965,583	457,804,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,310,071	1,392,685,481

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,979,386,971	4,324,734,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,584,570,919	7,232,072,815

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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