剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年7月21日至 2018年1月22日	当期自 2018年1月23日至 2018年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		19,646,495	△8,965,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)		820,310,071	1,392,685,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		201,868,851	333,719,021
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	201,868,851	333,719,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,634,544	73,471,679
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,634,544	73,471,679
分配金		457,804,914	348,093,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,392,685,481	788,902,929

2018/12/06 9:52

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 9:52

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 9:52

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,324,734,265	5,446,769,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,232,072,815	8,274,737,075

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 9:52