有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
平成26年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末(平成21年7月21日)	6,973	7,309	10,265	10,865
第2特定期間末(平成22年1月20日)	9,712	10,095	10,083	10,503
第3特定期間末(平成22年7月20日)	7,454	7,482	8,185	8,215
第4特定期間末(平成23年1月20日)	6,936	6,961	8,837	8,867
第5特定期間末(平成23年7月20日)	5,538	5,559	8,580	8,610
第6特定期間末(平成24年1月20日)	4,236	4,254	7,612	7,642
第7特定期間末(平成24年7月20日)	3,886	3,902	7,528	7,558
第8特定期間末(平成25年1月21日)	4,088	4,103	8,952	8,982
第9特定期間末(平成25年7月22日)	6,132	6,666	10,750	11,850
第10特定期間末(平成26年1月20日)	7,689	8,106	10,974	11,604
平成25年1月末日	4,199	―	9,258	―
2月末日	4,324	―	9,529	―
3月末日	4,503	―	10,194	―
4月末日	4,801	―	11,082	―
5月末日	5,519	―	10,505	―
6月末日	5,893	―	10,495	―
7月末日	5,850	―	10,098	―
8月末日	5,875	―	9,830	―
9月末日	6,632	―	10,373	―
10月末日	7,182	―	10,377	―
11月末日	7,365	―	10,954	―
12月末日	7,514	―	11,052	―
平成26年1月末日	7,810	―	10,474	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、特定期間末の純資産総額に、特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。