有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)

①【純資産の推移】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
2024年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12特定期間末	(2015年 1月20日)	7,258	7,258	11,042	11,042
第13特定期間末	(2015年 7月21日)	9,055	9,127	12,605	12,705
第14特定期間末	(2016年 1月20日)	8,537	8,537	9,901	9,901
第15特定期間末	(2016年 7月20日)	8,975	8,975	9,950	9,950
第16特定期間末	(2017年 1月20日)	8,237	8,237	10,906	10,906
第17特定期間末	(2017年 7月20日)	7,846	7,853	11,168	11,178
第18特定期間末	(2018年 1月22日)	8,252	8,389	12,030	12,230
第19特定期間末	(2018年 7月20日)	10,173	10,173	10,841	10,841
第20特定期間末	(2019年 1月21日)	9,750	9,750	9,578	9,578
第21特定期間末	(2019年 7月22日)	9,057	9,057	9,611	9,611
第22特定期間末	(2020年 1月20日)	8,109	8,109	10,875	10,875
第23特定期間末	(2020年 7月20日)	7,014	7,014	10,000	10,000
第24特定期間末	(2021年 1月20日)	6,564	6,586	11,865	11,905
第25特定期間末	(2021年 7月20日)	6,378	6,472	11,582	11,752
第26特定期間末	(2022年 1月20日)	6,982	6,993	11,659	11,679
第27特定期間末	(2022年 7月20日)	7,365	7,365	11,285	11,285
第28特定期間末	(2023年 1月20日)	8,042	8,042	10,957	10,957
第29特定期間末	(2023年 7月20日)	8,357	8,405	12,433	12,503
第30特定期間末	(2024年 1月22日)	9,061	9,105	13,373	13,438
第31特定期間末	(2024年 7月22日)	8,875	9,065	13,289	13,574
	2023年 7月末日	8,716	―	12,775	―
	8月末日	8,702	―	12,773	―
	9月末日	8,516	―	12,493	―
	10月末日	8,373	―	12,068	―
	11月末日	8,873	―	12,686	―
	12月末日	8,846	―	12,687	―
	2024年 1月末日	9,057	―	13,353	―
	2月末日	9,130	―	13,880	―
	3月末日	9,242	―	14,245	―
	4月末日	8,978	―	13,752	―
	5月末日	8,925	―	13,587	―
	6月末日	8,922	―	13,462	―
	7月末日	8,840	―	13,161	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。