有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【純資産の推移】
平成27年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成21年7月21日)	6,973	7,075	10,265	10,415
第2特定期間末	(平成22年1月20日)	9,712	9,808	10,083	10,183
第3特定期間末	(平成22年7月20日)	7,454	7,454	8,185	8,185
第4特定期間末	(平成23年1月20日)	6,936	6,936	8,837	8,837
第5特定期間末	(平成23年7月20日)	5,538	5,538	8,580	8,580
第6特定期間末	(平成24年1月20日)	4,236	4,236	7,612	7,612
第7特定期間末	(平成24年7月20日)	3,886	3,886	7,528	7,528
第8特定期間末	(平成25年1月21日)	4,088	4,088	8,952	8,952
第9特定期間末	(平成25年7月22日)	6,132	6,303	10,750	11,050
第10特定期間末	(平成26年1月20日)	7,689	7,794	10,974	11,124
第11特定期間末	(平成26年7月22日)	8,171	8,186	10,597	10,617
第12特定期間末	(平成27年1月20日)	7,258	7,258	11,042	11,042
平成26年	1月末日	7,810	―	10,474	―
	2月末日	8,183	―	10,418	―
	3月末日	8,491	―	10,471	―
	4月末日	8,055	―	9,963	―
	5月末日	8,412	―	10,343	―
	6月末日	8,134	―	10,497	―
	7月末日	8,155	―	10,740	―
	8月末日	7,551	―	10,587	―
	9月末日	7,238	―	10,945	―
	10月末日	7,522	―	11,034	―
	11月末日	6,782	―	11,096	―
	12月末日	7,031	―	11,032	―
平成27年	1月末日	7,373	―	11,171	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。