- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 1月20日現在) | 第11期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,035 | 5,820,888 |
| コール・ローン | 22,820,030 | 11,563,660 |
| 株式 | 113,313,400 | 74,222,381 |
| 未収入金 | 4,202,949 | - |
| 未収配当金 | - | 640,597 |
| 未収利息 | 31 | 9 |
| 流動資産合計 | 140,377,445 | 92,247,535 |
| 資産合計 | 140,377,445 | 92,247,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,927,082 | 2,151,446 |
| 未払解約金 | 5,396,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,059 | 41,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,397 | 833,592 |
| その他未払費用 | 9,103 | 6,109 |
| 流動負債合計 | 11,630,441 | 3,032,311 |
| 負債合計 | 11,630,441 | 3,032,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 98,541,647 | *1 71,714,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,205,357 | 17,500,332 |
| (分配準備積立金) | 18,793,469 | 11,756,250 |
| 元本等合計 | 128,747,004 | 89,215,224 |
| 純資産合計 | *2 128,747,004 | *2 89,215,224 |
| 負債純資産合計 | 140,377,445 | 92,247,535 |
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