有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 1月20日現在) | 第15期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,621,118 | 754,749 |
| 金銭信託 | - | 257,449 |
| コール・ローン | 8,590,915 | 7,218,189 |
| 株式 | 73,444,224 | 62,203,015 |
| 未収配当金 | 43,286 | 436,199 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 86,699,545 | 70,869,601 |
| 資産合計 | 86,699,545 | 70,869,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,325,910 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,360 | 30,939 |
| 未払委託者報酬 | 918,533 | 626,496 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 6,745 | 4,616 |
| 流動負債合計 | 4,296,548 | 662,061 |
| 負債合計 | 4,296,548 | 662,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 76,186,269 | *1 64,179,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,216,728 | 6,027,743 |
| (分配準備積立金) | 9,570,066 | 8,302,545 |
| 元本等合計 | 82,402,997 | 70,207,540 |
| 純資産合計 | *2 82,402,997 | *2 70,207,540 |
| 負債純資産合計 | 86,699,545 | 70,869,601 |
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