有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 7月22日現在) | 第12期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,820,888 | 2,494,762 |
| コール・ローン | 11,563,660 | 9,391,795 |
| 株式 | 74,222,381 | 79,524,374 |
| 未収配当金 | 640,597 | - |
| 未収利息 | 9 | 2 |
| 流動資産合計 | 92,247,535 | 91,410,933 |
| 資産合計 | 92,247,535 | 91,410,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,151,446 | 3,086,640 |
| 未払受託者報酬 | 41,164 | 46,576 |
| 未払委託者報酬 | 833,592 | 943,193 |
| その他未払費用 | 6,109 | 6,921 |
| 流動負債合計 | 3,032,311 | 4,083,330 |
| 負債合計 | 3,032,311 | 4,083,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 71,714,892 | *1 61,732,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,500,332 | 25,594,795 |
| (分配準備積立金) | 11,756,250 | 11,862,237 |
| 元本等合計 | 89,215,224 | 87,327,603 |
| 純資産合計 | *2 89,215,224 | *2 87,327,603 |
| 負債純資産合計 | 92,247,535 | 91,410,933 |
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