有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 7月21日現在) | 第14期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 222,544 | 4,621,118 |
| コール・ローン | 14,992,474 | 8,590,915 |
| 株式 | 115,411,986 | 73,444,224 |
| 未収配当金 | 749,498 | 43,286 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 131,376,506 | 86,699,545 |
| 資産合計 | 131,376,506 | 86,699,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,325,910 |
| 未払収益分配金 | 5,002,244 | - |
| 未払解約金 | 225,180 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,026 | 45,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,933 | 918,533 |
| その他未払費用 | 7,438 | 6,745 |
| 流動負債合計 | 6,297,821 | 4,296,548 |
| 負債合計 | 6,297,821 | 4,296,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 83,370,738 | *1 76,186,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,707,947 | 6,216,728 |
| (分配準備積立金) | 11,045,013 | 9,570,066 |
| 元本等合計 | 125,078,685 | 82,402,997 |
| 純資産合計 | *2 125,078,685 | *2 82,402,997 |
| 負債純資産合計 | 131,376,506 | 86,699,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
