剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成28年8月23日至平成29年2月20日	第17期自平成29年2月21日至平成29年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,546,592	4,119,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,643,713	17,870,376
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,428,159	24,104,431
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,428,159	24,104,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,661,497	18,393,859
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,661,497	18,393,859
分配金		※16,193,560	※1708,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,870,376	26,120,446

2017/11/14 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/14 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	第17期自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,208,971円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,767,952円)及び分配準備積立金(3,087,338円)より分配対象額は24,064,261円(1万口当たり4,662.44円)であり、うち6,193,560円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,248,532円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,291,521円)及び分配準備積立金(2,289,609円)より分配対象額は26,829,662円(1万口当たり3,787.56円)であり、うち708,362円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/14 9:20

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1,*2 26,562,914,554	*1,*2 24,148,551,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△ )	*3 △ 12,926,580,365	*3 △ 9,840,266,598

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までであります。
(2)注記表

2017/11/14 9:20