有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,476,104,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,185,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,412,918,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,912,074,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0562 | 円 |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,519,473,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,195,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,420,278,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,583,394,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6289 | 円 |
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