有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,436,751,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,093,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,394,657,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,749,938,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,737 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,436,619,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,552,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,402,067,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,996,048,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,382 | 円) |
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