有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,244,978,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,934,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,167,044,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,819,409,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,166 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,318,145,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,132,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,173,013,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,598,056,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,609 | 円) |
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