有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,667,097,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,661,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,644,436,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,285,218,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0387 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,387 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,798,298,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,858,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,652,440,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,430,973,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,133 | 円) |
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