有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月27日) | 23,123,628 23,054,457 | (分配付) (分配落) | 10,029 9,999 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年10月26日) | 72,582,717 72,365,532 | (分配付) (分配落) | 10,026 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 166,173,825 165,679,611 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 4月26日) | 177,836,128 177,308,179 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,075 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 7月26日) | 208,484,675 207,874,829 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年10月26日) | 357,211,460 356,169,807 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,258 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 361,974,266 360,900,919 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 4月26日) | 312,358,753 311,430,779 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 7月26日) | 407,325,625 406,123,730 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年10月26日) | 420,222,438 418,987,848 | (分配付) (分配落) | 10,211 10,181 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 414,697,979 413,479,772 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,182 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 4月26日) | 509,612,079 508,119,489 | (分配付) (分配落) | 10,243 10,213 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月26日) | 594,001,415 592,277,423 | (分配付) (分配落) | 10,336 10,306 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年10月26日) | 704,716,962 702,661,646 | (分配付) (分配落) | 10,286 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 785,557,513 783,261,770 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 4月26日) | 945,207,716 942,474,594 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,345 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月26日) | 937,841,916 935,094,842 | (分配付) (分配落) | 10,242 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月28日) | 1,557,236,306 1,552,725,002 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,326 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,100,352,684 1,097,165,473 | (分配付) (分配落) | 10,357 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 1,296,153,123 1,292,392,570 | (分配付) (分配落) | 10,340 10,310 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 1,903,710,482 1,898,210,362 | (分配付) (分配落) | 10,384 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年10月27日) | 2,144,402,743 2,138,223,438 | (分配付) (分配落) | 10,411 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 2,062,245,995 2,056,393,609 | (分配付) (分配落) | 10,571 10,541 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 1,153,711,522 | 10,351 | ||
| 3月末日 | 1,213,243,241 | 10,325 | ||
| 4月末日 | 1,287,218,047 | 10,307 | ||
| 5月末日 | 1,780,729,236 | 10,335 | ||
| 6月末日 | 1,822,546,626 | 10,362 | ||
| 7月末日 | 1,912,411,784 | 10,345 | ||
| 8月末日 | 1,997,936,292 | 10,376 | ||
| 9月末日 | 2,069,353,576 | 10,380 | ||
| 10月末日 | 2,143,246,268 | 10,395 | ||
| 11月末日 | 2,246,147,798 | 10,453 | ||
| 12月末日 | 1,883,663,449 | 10,558 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,081,074,174 | 10,527 | ||
| 2月末日 | 2,586,471,894 | 10,468 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
