有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月27日) | 23,123,628 23,054,457 | (分配付) (分配落) | 10,029 9,999 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年10月26日) | 72,582,717 72,365,532 | (分配付) (分配落) | 10,026 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 166,173,825 165,679,611 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 4月26日) | 177,836,128 177,308,179 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,075 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 7月26日) | 208,484,675 207,874,829 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年10月26日) | 357,211,460 356,169,807 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,258 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 361,974,266 360,900,919 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 4月26日) | 312,358,753 311,430,779 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 7月26日) | 407,325,625 406,123,730 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年10月26日) | 420,222,438 418,987,848 | (分配付) (分配落) | 10,211 10,181 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 414,697,979 413,479,772 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,182 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 4月26日) | 509,612,079 508,119,489 | (分配付) (分配落) | 10,243 10,213 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月26日) | 594,001,415 592,277,423 | (分配付) (分配落) | 10,336 10,306 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年10月26日) | 704,716,962 702,661,646 | (分配付) (分配落) | 10,286 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 785,557,513 783,261,770 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 4月26日) | 945,207,716 942,474,594 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,345 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月26日) | 937,841,916 935,094,842 | (分配付) (分配落) | 10,242 10,212 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年10月28日) | 1,557,236,306 1,552,725,002 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,326 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,100,352,684 1,097,165,473 | (分配付) (分配落) | 10,357 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 4月28日) | 1,296,153,123 1,292,392,570 | (分配付) (分配落) | 10,340 10,310 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 7月28日) | 1,903,710,482 1,898,210,362 | (分配付) (分配落) | 10,384 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年10月27日) | 2,144,402,743 2,138,223,438 | (分配付) (分配落) | 10,411 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 2,062,245,995 2,056,393,609 | (分配付) (分配落) | 10,571 10,541 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 2,751,396,243 2,743,548,457 | (分配付) (分配落) | 10,518 10,488 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 2,768,821,252 2,760,860,686 | (分配付) (分配落) | 10,435 10,405 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年10月26日) | 2,817,615,559 2,809,544,105 | (分配付) (分配落) | 10,473 10,443 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 2,834,863,525 2,826,807,680 | (分配付) (分配落) | 10,557 10,527 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 4月26日) | 2,893,990,537 2,886,076,578 | (分配付) (分配落) | 10,970 10,940 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 7月26日) | 3,214,025,948 3,205,294,363 | (分配付) (分配落) | 11,043 11,013 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年10月26日) | 3,235,039,804 3,226,092,708 | (分配付) (分配落) | 10,847 10,817 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 3,441,803,687 3,432,062,173 | (分配付) (分配落) | 10,599 10,569 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 4月26日) | 3,570,216,206 3,560,136,158 | (分配付) (分配落) | 10,626 10,596 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 7月26日) | 3,560,689,836 3,550,558,340 | (分配付) (分配落) | 10,543 10,513 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年10月26日) | 3,529,386,685 3,519,322,011 | (分配付) (分配落) | 10,520 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 3,279,052,193 3,269,687,346 | (分配付) (分配落) | 10,504 10,474 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 3,431,760,656 | 10,573 | ||
| 2月末日 | 3,572,392,499 | 10,602 | ||
| 3月末日 | 3,610,541,764 | 10,585 | ||
| 4月末日 | 3,564,668,867 | 10,604 | ||
| 5月末日 | 3,549,463,468 | 10,579 | ||
| 6月末日 | 3,534,292,157 | 10,546 | ||
| 7月末日 | 3,568,954,173 | 10,514 | ||
| 8月末日 | 3,523,255,713 | 10,567 | ||
| 9月末日 | 3,549,230,804 | 10,527 | ||
| 10月末日 | 3,519,258,482 | 10,493 | ||
| 11月末日 | 3,460,806,419 | 10,518 | ||
| 12月末日 | 3,308,855,397 | 10,521 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,287,614,601 | 10,471 | ||
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