有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2014年 4月28日) | 1,292,392,570 | 1,296,153,123 | 10,310 | 10,340 |
| 第21計算期間末日 | (2014年 7月28日) | 1,898,210,362 | 1,903,710,482 | 10,354 | 10,384 |
| 第22計算期間末日 | (2014年10月27日) | 2,138,223,438 | 2,144,402,743 | 10,381 | 10,411 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 2,056,393,609 | 2,062,245,995 | 10,541 | 10,571 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 4月27日) | 2,743,548,457 | 2,751,396,243 | 10,488 | 10,518 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 7月27日) | 2,760,860,686 | 2,768,821,252 | 10,405 | 10,435 |
| 第26計算期間末日 | (2015年10月26日) | 2,809,544,105 | 2,817,615,559 | 10,443 | 10,473 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 2,826,807,680 | 2,834,863,525 | 10,527 | 10,557 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 4月26日) | 2,886,076,578 | 2,893,990,537 | 10,940 | 10,970 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 7月26日) | 3,205,294,363 | 3,214,025,948 | 11,013 | 11,043 |
| 第30計算期間末日 | (2016年10月26日) | 3,226,092,708 | 3,235,039,804 | 10,817 | 10,847 |
| 第31計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 3,432,062,173 | 3,441,803,687 | 10,569 | 10,599 |
| 第32計算期間末日 | (2017年 4月26日) | 3,560,136,158 | 3,570,216,206 | 10,596 | 10,626 |
| 第33計算期間末日 | (2017年 7月26日) | 3,550,558,340 | 3,560,689,836 | 10,513 | 10,543 |
| 第34計算期間末日 | (2017年10月26日) | 3,519,322,011 | 3,529,386,685 | 10,490 | 10,520 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 3,269,687,346 | 3,279,052,193 | 10,474 | 10,504 |
| 第36計算期間末日 | (2018年 4月26日) | 3,162,384,318 | 3,171,441,591 | 10,475 | 10,505 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 7月26日) | 3,092,484,681 | 3,101,389,192 | 10,419 | 10,449 |
| 第38計算期間末日 | (2018年10月26日) | 3,013,234,971 | 3,021,964,378 | 10,355 | 10,385 |
| 第39計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 2,740,277,621 | 2,748,132,076 | 10,466 | 10,496 |
| 第40計算期間末日 | (2019年 4月26日) | 2,751,795,872 | 2,759,664,362 | 10,492 | 10,522 |
| 第41計算期間末日 | (2019年 7月26日) | 2,792,720,063 | 2,800,633,184 | 10,588 | 10,618 |
| 第42計算期間末日 | (2019年10月28日) | 3,011,849,326 | 3,020,434,065 | 10,525 | 10,555 |
| 第43計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 3,312,854,244 | 3,322,349,843 | 10,466 | 10,496 |
| 第44計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 3,206,235,214 | 3,215,503,664 | 10,378 | 10,408 |
| 第45計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 3,393,708,402 | 3,403,619,890 | 10,272 | 10,302 |
| 第46計算期間末日 | (2020年10月26日) | 3,533,675,898 | 3,544,043,814 | 10,225 | 10,255 |
| 第47計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 3,531,487,909 | 3,541,888,641 | 10,186 | 10,216 |
| 第48計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 3,522,408,979 | 3,532,821,370 | 10,149 | 10,179 |
| 第49計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 3,461,880,504 | 3,472,108,351 | 10,154 | 10,184 |
| 第50計算期間末日 | (2021年10月26日) | 3,330,938,970 | 3,340,884,402 | 10,048 | 10,078 |
| 第51計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 3,167,570,673 | 3,177,081,709 | 9,991 | 10,021 |
| 第52計算期間末日 | (2022年 4月26日) | 3,041,778,382 | 3,051,095,774 | 9,794 | 9,824 |
| 第53計算期間末日 | (2022年 7月26日) | 2,895,465,727 | 2,904,402,818 | 9,719 | 9,749 |
| 第54計算期間末日 | (2022年10月26日) | 2,801,287,148 | 2,810,152,154 | 9,480 | 9,510 |
| 第55計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 2,716,929,669 | 2,725,622,322 | 9,377 | 9,407 |
| 第56計算期間末日 | (2023年 4月26日) | 2,663,187,911 | 2,671,608,277 | 9,488 | 9,518 |
| 第57計算期間末日 | (2023年 7月26日) | 2,618,140,213 | 2,626,411,078 | 9,496 | 9,526 |
| 第58計算期間末日 | (2023年10月26日) | 2,484,933,873 | 2,493,131,178 | 9,094 | 9,124 |
| 第59計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 2,329,992,782 | 2,333,791,149 | 9,201 | 9,216 |
| 2023年 1月末日 | 2,697,923,679 | ― | 9,320 | ― | |
| 2月末日 | 2,716,240,468 | ― | 9,422 | ― | |
| 3月末日 | 2,697,118,424 | ― | 9,552 | ― | |
| 4月末日 | 2,688,196,930 | ― | 9,547 | ― | |
| 5月末日 | 2,641,912,321 | ― | 9,534 | ― | |
| 6月末日 | 2,631,611,961 | ― | 9,555 | ― | |
| 7月末日 | 2,592,958,151 | ― | 9,374 | ― | |
| 8月末日 | 2,564,358,603 | ― | 9,303 | ― | |
| 9月末日 | 2,534,942,785 | ― | 9,234 | ― | |
| 10月末日 | 2,477,198,975 | ― | 9,055 | ― | |
| 11月末日 | 2,478,375,834 | ― | 9,243 | ― | |
| 12月末日 | 2,387,941,451 | ― | 9,278 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,323,633,649 | ― | 9,192 | ― | |
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