有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成21年 7月27日) | 23,054,457 | 23,123,628 | 9,999 | 10,029 |
| 第2計算期間末日 | (平成21年10月26日) | 72,365,532 | 72,582,717 | 9,996 | 10,026 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 1月26日) | 165,679,611 | 166,173,825 | 10,057 | 10,087 |
| 第4計算期間末日 | (平成22年 4月26日) | 177,308,179 | 177,836,128 | 10,075 | 10,105 |
| 第5計算期間末日 | (平成22年 7月26日) | 207,874,829 | 208,484,675 | 10,226 | 10,256 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年10月26日) | 356,169,807 | 357,211,460 | 10,258 | 10,288 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 360,900,919 | 361,974,266 | 10,087 | 10,117 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 4月26日) | 311,430,779 | 312,358,753 | 10,068 | 10,098 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 7月26日) | 406,123,730 | 407,325,625 | 10,137 | 10,167 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年10月26日) | 418,987,848 | 420,222,438 | 10,181 | 10,211 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 413,479,772 | 414,697,979 | 10,182 | 10,212 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 4月26日) | 508,119,489 | 509,612,079 | 10,213 | 10,243 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月26日) | 592,277,423 | 594,001,415 | 10,306 | 10,336 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年10月26日) | 702,661,646 | 704,716,962 | 10,256 | 10,286 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 783,261,770 | 785,557,513 | 10,235 | 10,265 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 4月26日) | 942,474,594 | 945,207,716 | 10,345 | 10,375 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月26日) | 935,094,842 | 937,841,916 | 10,212 | 10,242 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年10月28日) | 1,552,725,002 | 1,557,236,306 | 10,326 | 10,356 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,097,165,473 | 1,100,352,684 | 10,327 | 10,357 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 4月28日) | 1,292,392,570 | 1,296,153,123 | 10,310 | 10,340 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 7月28日) | 1,898,210,362 | 1,903,710,482 | 10,354 | 10,384 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年10月27日) | 2,138,223,438 | 2,144,402,743 | 10,381 | 10,411 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 2,056,393,609 | 2,062,245,995 | 10,541 | 10,571 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 4月27日) | 2,743,548,457 | 2,751,396,243 | 10,488 | 10,518 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 7月27日) | 2,760,860,686 | 2,768,821,252 | 10,405 | 10,435 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 2,809,544,105 | 2,817,615,559 | 10,443 | 10,473 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 2,826,807,680 | 2,834,863,525 | 10,527 | 10,557 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 4月26日) | 2,886,076,578 | 2,893,990,537 | 10,940 | 10,970 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 7月26日) | 3,205,294,363 | 3,214,025,948 | 11,013 | 11,043 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年10月26日) | 3,226,092,708 | 3,235,039,804 | 10,817 | 10,847 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 3,432,062,173 | 3,441,803,687 | 10,569 | 10,599 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 4月26日) | 3,560,136,158 | 3,570,216,206 | 10,596 | 10,626 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 7月26日) | 3,550,558,340 | 3,560,689,836 | 10,513 | 10,543 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年10月26日) | 3,519,322,011 | 3,529,386,685 | 10,490 | 10,520 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,269,687,346 | 3,279,052,193 | 10,474 | 10,504 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 4月26日) | 3,162,384,318 | 3,171,441,591 | 10,475 | 10,505 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 7月26日) | 3,092,484,681 | 3,101,389,192 | 10,419 | 10,449 |
| 平成29年 7月末日 | 3,568,954,173 | ― | 10,514 | ― | |
| 8月末日 | 3,523,255,713 | ― | 10,567 | ― | |
| 9月末日 | 3,549,230,804 | ― | 10,527 | ― | |
| 10月末日 | 3,519,258,482 | ― | 10,493 | ― | |
| 11月末日 | 3,460,806,419 | ― | 10,518 | ― | |
| 12月末日 | 3,308,855,397 | ― | 10,521 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,287,614,601 | ― | 10,471 | ― | |
| 2月末日 | 3,164,030,802 | ― | 10,508 | ― | |
| 3月末日 | 3,179,313,441 | ― | 10,521 | ― | |
| 4月末日 | 3,166,971,722 | ― | 10,480 | ― | |
| 5月末日 | 3,119,469,127 | ― | 10,500 | ― | |
| 6月末日 | 3,114,851,773 | ― | 10,502 | ― | |
| 7月末日 | 3,111,547,322 | ― | 10,450 | ― | |
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